工程项目前期策划书【优秀7篇】

项目工程管理策划书 篇一

第一章：工程概况

1.1项目概况

1.1.1相关单位

填写工程项目的建设单位、设计单位、监理单位、监督单位等相关单位名称。

1.1.2工程简介

说明工程项目的地理位置、建筑规模、建筑功能、地质水文情况、结构形式；工程特殊要求等。

1.1.3主要工程量

以表格形式分别列出主要工程材料的规格型号和数量。

1.2工程现状

1.2.1业主手续办理情况

说明规划许可证、施工许可证等的办理情况。

1.2.2图纸到位情况

说明图纸到位套数，图纸会审展开情况。

1.2.3合同签订情况

说明与业主方合同是否签订，简述主要内容。内容应包括工程造价、合同价格类型。

1.2.4其他情况

详细说明工程的周边环境如道路情况、是否为居民区、征拆等情况。要求内容简捷、语言严谨。

1.3项目工程管理的特点和难点

项目工程特点、难点从以下几方面考虑：

1. 从项目地理位置、场地条件、周边环境充分考虑施工特点、难点。

2. 从设计图纸考虑施工特点、难点。

3. 从质量要求、进度要求方面考虑施工特点、难点。

4、从施工组织设计充分考虑施工特点、难点。

5 从施工单位多，组织和管理特点、难点。

6、从施工时间、季节、气候等方面考虑施工特点、难点。

第二章：施工准备

2.1技术准备

1、熟悉图纸。组织各专业技术人员熟悉图纸，对图纸进行自审，熟悉和掌握施工图纸的全部内容和设计意图。土建、安装各专业相互对照，发现问题；结合投标文件，理清变更、索赔、补差思路，优化变更设计内容，争取将其一并纳入图纸会审纪要。

2、计算工程量。由项目总工程师牵头，组织技术人员充分熟悉施工图纸，分工计算主要材料工程量，以便做进度计划和供应计划，更好地控制成本，减少消耗。

3、编制实施性施工组织设计。由项目经理负责，项目总工程师编制施工组织设计，并进行审核，组织有关人员学习施工组织设计，使施工组织设计真正成为指导施工的纲领性文件。

4、做好施工场地的控制网测量。首先，根据业主提供的交桩控制点，进行闭合复测，并将复测结果报监理或业主审核；其次，在交桩控制点复核要求后，再进行加密点设置；最后按建筑物总平面要求，引测到现场，在工程施工区域设置测量控制网，做好轴线控制的测量和校核。

5、明确试验方式。根据工程情况，结合业主要求，明确材料检测试验方式。如委托外部试验室，应提前进行市场调查，择优选用，现场设养护室标准；如自建试验室，应及时上报公司测试中心，派人进驻现场，协助项目完成试验室建设。

6、确定技术资料编制标准。提前与业主、监理，以及当地质监机构沟通，确定技术资料整理采用标准和编制份数，及时购置相关标准、图集、表格、电子软件等。

2.2现场准备

2.2.1征地拆迁

明确征地拆迁负责人，及时与业主、地方各级相关政府机构沟通，办理红线范围土地移交手续，尽早开工。

2.2.2现场平面布置

简要说明施工现场平面布置思路，满足公司及地方相关部门的现场标准要求，根据不同施工阶段情况，合理安排布置，附图详细说明。

2.2.3施工道路、临时供水、临时用电设计

简要说明现场临时道路布置，及施工用水解决方案、施工用电解决方案等。

2.2.4垂直运输设备配置

明确垂直运输设备的选型、数量、解决方式等情况。如采用外租方式，需说明设备租赁市场调查情况。

2.2.5临时设施布置及数量

说明现场临时设施的布置，以表格形式汇总现场各项临时设施设计标准、数量，初步核算投入费用。现场临时设施包括生活区、办公区各种设施。

2.2.6材料场地布置

说明现场材料堆放、加工场地的布置情况，及设置标准。

2.2.7其他

说明其他未尽事项。

2.3要素准备

2.3.1劳动力组织

说明劳务队选用情况及分包模式。原则上采用公开招标的方式，确定劳务施工单位，明确分包模式，劳务合同是否签订，并简单表述合同内容。

2.3.2材料组织

现场主材和周转器材在充分市场调查的基础上，实行阳光采购，采用公开招标的方式确定材料供应商、供货方式、材料单价等情况。其中以表格形式说明项目所需各项周转器材的种类、规格、数量、使用时间段，及解决方式（既外租、购置、内部调配等方式）。

2.3.3机械设备组织

现场施工机械设备结合公司现有设备情况，进行充分市场调查的基础上，确定以何种方式解决，主要包括企业内部调配、当地购置、租赁、由劳务单位自行解决等方式。项目部需及时与公司设备物资部沟通，优先如采用内部调配方式解决；如当地购置或租赁，需组织公开招标的方式确定供应商、供货方式、设备(购置或租赁)单价等情况。

以表格形式说明项目所需各种机械设备（包括主要测量仪器、试验器材）的名称、规格、数量、使用时间段、配置方案思路，及解决方式（既外租、购置、内部调配等方式）。

2.3.4资金准备

综合工程规模、进度计划、业主合同条款等情况，分析项目资金风险情况，以及前期资金的保证方式。

第三章：项目管理目标

3.1工程进度目标

达到投标承诺、合同进度目标（具体描述），且必须满足公司总进度要求。

3.2工程质量目标

达到投标承诺、合同约定质量标准（具体描述），且必须满足公司质量要求。

3.3安全管理目标

必须满足公司“杜绝因工亡人及重伤事故，杜绝机械设备及火灾事故”要求。

3.4文明施工管理目标

参照投标承诺、合同约定文明施工标准，且必须满足公司质量文明施工要求。明确具体达到（或确保、争创）所在省市文明施工和标准化工地的要求。

3.5成本管理目标

按照不低于投标测算收益率提出收益目标值，确保不出现责任亏损。责任成本基础工作确保达标。确保达到公司变更索赔、结算目标值。

3.6信誉目标

对于铁路工程、公路工程和存在同场竞技情况的项目，需明确具体信誉评价排名目标。

3.7其他管理目标

结合具体工程情况和公司要求，具体描述其他管理目标，比如：环保、技术（科技）等管理目标。

第四章：项目部组织架构及管理人员配置

4.1项目部组织架构

应说明承担施工的项目部名称，以构架图或表格形式表示组织架构，具体到员工个人的岗位及姓名（须符合公司相关规定）。

4.2项目部人员配置及分工职责

介绍项目（指挥）部的管理人员控制人数。其中要着重明确项目经理（指挥长）、现场经理、项目总工程师（技术负责人）、专职安全员、测量主管、试验主管具体人选，并简单说明分工及岗位职责。

第五章：主要施工方案

5.1施工流水段划分及总体思路

合理划分施工流水段，组织均衡、连续施工。介绍项目施工总体部署，明确施工组织顺序及工序穿插节点等思路。

5.2主要分项工程施工方案

对工程主要的分项工程施工拟采用方案，如钢筋、模板、混凝土、内支撑、外防护、深基坑等施工方案分别进行简要阐述。

第六章：工程进度管理

6.1总体进度计划

该项目各单体工程，开工、竣工时间（须满足公司总进度计划要求），并附横道图或网络图说明。

6.2工程施工进度节点计划

分解细化总进度工期目标，明确各施工阶段工期控制目标。比如：地基处理工程、±0.000以下结构工程、结构封顶、联调联试等阶段工期目标。

6.3工程进度控制措施

主要从要素保证、组织管理、内外协调等方面制定详细措施。

第七章：工程质量及安全文明管理

7.1工程质量管理措施

概述质量保证体系建设，及各阶段质量保证措施。

7.2安全文明施工管理

7.2.1安全文明施工控制要点

7.2.2安全文明施工检查制度

第八章：工程成本管理措施

8.1编制施工图预算、责任预算和二次分解完成时间。

8.2结合投标报价交底、对业主施工合同和现场实际提出主要变更索赔方向和变更索赔点。

8.3提出成本管理的重点和难点。

8.4按照责任成本管理规定拟完成的体系和制度建设。

8.5拟建立责任成本管理和变更索赔基础工作台账（明细）。

8.6拟进行招标的外部劳务和材料。

8.7严格执行月分析考核制度。

8.8变更索赔、结算方案并按季度更新

第九章：科技计划

由项目总工程师负责组织实施，在深入研究施工图纸的基础上，分析项目技术难点和特点，把科技创新与工程管理有机结合起来，广泛开展技术攻关，制定项目科技初步计划。

科技计划具体内容包括科技鉴定课题（由省部级科技管理单位组织鉴定的成果）、科技验收课题（由集团公司组织验收的成果）、工法、专利成果、QC小组活动课题、科技论文，以及詹天佑奖、“四新”技术应用、绿色施工示范工程项目申报等计划。

房地产项目前期策划 篇二

房地产项目前期策划

1市场调研

1.1城市发展PEST分析

1.1.1城市发展政治环境（P）

与世界各国一样，中国的城市发展与政府政策密切相关。中国从计划经济向市场经济转型中城市发展与政府政策的演变历程大致如下：1，从发展计划到发展规划的转变； 2，从城乡二元到城乡统筹的转变； 3，从营业税到不动产税的转变；4，从单中心城市向多中心城市的转变；5，从大规模重建向小规模更新的转变；6，从功能城市到文化城市的转变。从交通工程向交通政策的转变；

1.1.2城市发展经济环境（E）

1.城市建设状况

南京借力物联网技术在一系列市政项目中的应用，逐步打造“智慧城市”。 南京跟进新技术，完善智慧的基础设施，实现智慧互联；以开放式的架构，发展智慧的应用，拓展到城市生产生活各方面；注重智慧产业的发展，包括信息产业与传统产业的信息化升级。运用云计算、物联网等新技术，积极推进政务数据中心、市民卡、车辆智能卡、无线宽带行业专网等项目。南京作为一座自动化、智能化、快速反应，同时人性化的“智慧城市”正在逐步成形。

2.城市产业发展

南京是全国重要的综合性工业生产基地。经过多年的发展，南京已形成电子信息、石油化工、汽车制造、钢铁为支柱，以软件和服务外包、智能电网、风电光伏、轨道交通等新兴产业为支撑，先进制造业和现代服务协调发展的产业格局。

3.城市经济实力（人均GDP）

201x年全市完成地区生产总值6145.52亿元，比上年增长12%。地方一般预算收入635亿元，201x年南京市人均GDP8.99668万元，一年之内超过了全国许多城市，比如：杭州，上海等城市。

1.1.3城市发展社会环境（S）

1.城市人口及结构

201x年南京市常住人口总量为816.1万人；其中，户籍人口638.48万人，增加了2.12万人，增长0.33%。201x年全市常住人口和户籍人口增量分别比201x年减少5.25和2.12万人。城镇人口所占比重即城镇化率为80.23%，比201x年79.73%，提高了0.5个百分点。

由于南京以青壮年为主的流动人口较多，相对于全国51.27%的男性比例，南京男性比例更高。南京常住人口中，0-14岁人口为761,408人，占9.51%；15-64岁人口为6,507,221人，占81.29%；65岁及以上人口为736,051人，占9.2%。同“五普”相比，南京0-14岁人口的比重下降5.94%，15-64岁人口的比重上升5.16%，65岁及以上人口比重上升0.78%。

2.人均居住面积

南京人人均居住面积33平方米，户均拥有1.2套住房，已经超过小康标准。但是老城人口密度已超北京东京，鼓楼区、白下区人口密度居全国第四、第六。

1.1.4城市发展技术环境（T）

对于南京的科技住宅产品，南京房促会秘书长张辉将其主要列为三种趋势：（1）传统的全科技节能型产品。（2）地源热泵主导的部分科技节能型产品。（3）绿色建筑技术综合应用的产品。绿色建筑并不仅仅是单纯的节能，准确的'说包括四节一环保，即“节能、节水、节地、节材和环保”，比如太阳能光伏发电、屋顶和墙面绿化、雨水回收系统、噪声干预等等。

1.2城市发展房地产总体环境调研

1.2.1城市房地产市场总体特征

根据201x南京房地产调研结果来看，整体来说，上半年的楼市跟去年有很大不同，是以刚需的释放引领市场的复苏。

从市场成交量来看，201x年上半年南京全市共成交商品住宅28212套/286.8万平方米，比201x年上半年增长8633套/84.9万平方米。自1月春节过后，南京住宅市场刚需逐步释放，成交量呈现回升态势，特别是2、3月份迎来刚需的集中爆发，成交量大幅上涨。

从供需特点来看，两江板块领跑楼市，刚需带动楼市复苏，作为南京市的供应主力和刚需大户，江宁和浦口两个区将近共贡献了全市总成交量的五成之多。

1.2.2城市房地产发展市场主体特征

来自南京市统计局的统计数据显示，在201x年前三季度，南京市住宅销售中，90平方米以下住宅销售233.89万平方米，同比增长29.4%，而140平方米以上住宅销售59.26万平方米，同比下降34.9%。根据统计，90平方米以下的普通住房投资快速增长，全市90平方米以下普通商品房完成投资157.21亿元，同比增长32.6%，较上半年提高了14.4个百分点。住宅销售中，90平方米以下住宅销售233.89万平方米，同比增长29.4%，而140平方米以上住宅销售59.26万平方米，同比下降34.9%。可以看出开发商热衷投资90平方米以下住宅。

另外，据有关学者研究发现：房地产消费者最关心的第一是舒适的物理环境， 第二是网络电缆E化美化， 第三是开放空间高绿覆率， 第四是节能环保生活， 第五是永续经营管理，最后是保持生态平衡。如果房地产开发商能做到这些，那么就能在激烈的房地产市场营销竞争就一定能立于不败之地。

1.2.3城市房地产发展预测

1) 宏观政策对房地产市场的影响

“史上最严厉”的调控政策至今已持续近三年时间，主要侧重于限购、房税、信贷、保障房四大方面。限购方面： 201x年，“限价”、“限购”和“限贷”等限制手段，致使房地产市场流通全面受阻。房地产行业开发速度全面放缓及交易量的大规模萎缩，已经逐渐波及其相关联的上下游行业的运行恶化。房税方面：201x年重庆及上海进行了房产税试点工作，房产税将会在信息系统健全之后逐步增加试点。信贷方面：信贷的日益紧缩，致使房地产行业运行整体放缓。保障房方面：随着保障房的竣工，将会对商品房市场产生一定影响。

2) 城市房地产投资趋向分析

截至201x年10 月份，南京市房地产投资累计达851.36 亿元，同比增幅10.6％，呈逐年递增之势。其中住宅投资额累计达到560.38 亿元，同比增长0.4％；办公类物业投资额累计达到62.02 亿元，同比增幅42.4％；商业投资额累计达88.61亿元，同比增长28.1%。

可以看出住宅类物业投资的仍是拉动整体投资的关键驱动要素。截止到201x 年10 月，住宅类投资占房地产总投资比重为65.82%，随着地方政府逐步跟进中央政府的房地产调控，陆续出台相关政策，“限购”、“限价”、“限贷”全面升级以及保障房的建设，住宅类开发投资所占比重将会有所下滑。

另外办公类物业投资所占房地产投资比重逐步提升。办公类物业开发比重自 年逐

年递增，截止到201x 年，比重增至7.28%。自限购令实施以来，住宅市场限购的挤出效应促使商办市场逐渐升温，写字楼市场迎来前所未有的机遇。

3) 城市房地产发展趋势分析

史上最严的房地产调控，已经进入了第四个年头。201x年南京房地产市场在“刚需”的强力拉动下，走出一波行情。以后的楼市发展有以下趋势：调控政策趋于细化，地方政府寻求博弈； 土地市场供应充足，土地资源趋于集中；商品住宅供销量稳定，成交均价小幅上涨；刚需产品仍为主力，高端产品存在机会；“

1.3区域房地产市场调研

1.3.1区域城市发展总体特征

南京市江宁区地处长江下游南岸，总面积1567平方公里，水域面积186平方公里。江宁区城市发展总体特征如下：经济发展迅速；城市化加快推进；城市规模迅速扩张；.村镇建设水平明显提升；交通设施进一步改善；规划体系日趋完善。

1.3.2区域房地产相关项目调研分析

下面是对江宁区的两个房地产项目的调研结果：

1.项目一：万科金域蓝湾

项目简介

参考均价：15400元/㎡(115平)

项目地址： 江宁区清水亭东路9号（双龙大道和清水亭东路交汇处）

主力户型：113㎡90㎡128㎡

项目特色：品牌开发商、地铁沿线

产权年限：70年

装修情况：精装

绿化率：41.2%

得 房 率：80%

容 积 率：2.0

总 户 数：约4000

开 发 商：南京金域蓝湾置业有限公司

物 业 费：2.7元/平米（包含水电公摊）

车位信息：888（一期在售，地下车位10万元/个，地上的出租）

促销措施：一次性付款打折；节假日活动；交诚意金，开盘时优惠等

主打广告语：这一刻，世界已大有不同

2.方案二：藏龙御景

项目简介

参考均价：13000元/㎡(毛坯折后)

项目地址： 南京江宁清水亭西路200号

主力户型：133㎡182㎡327㎡

项目特色：品牌开发商、宜居生态地产

物业类别：住宅

产权年限：70年

装修情况：精装、毛坯（以合同约定为准）

得 房 率：85%(330㎡)甲方交付的文件资料以及乙方专门为履行本合同而制作的策划方案擅自公开或泄露、披露给其他人，或用于其他任何用途。

早餐工程的策划书 篇三

放心早餐工程是市委、市政府确定的48项民生工程之一。为进一步改善和提高广大市民的生活质量，方便群众生活，确保放心早餐工程的顺利实施，根据《中华人民共和国食品安全法》、商务部《早餐经营规范》、《主食加工配送中心建设规范》和卫生部《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》等相关法律法规和政策要求，结合我市实际，现对放心早餐示范工程建设、管理提出如下实施方案：

一、指导思想

以科学发展观为指导，以服务民生、满足民需、扩大消费、促进和谐为宗旨，以实现居民“丰富、卫生、营养”的早餐消费为目的，以“政府引导、市场运作、企业承办”为模式，按照早餐主食加工配送和培育“连锁早餐示范店”和创建“特色放心早餐示范店”(以下简称早餐示范店)的方式，共同推进我市放心早餐工程建设。

二、实施原则

我市放心早餐示范工程按照“政策扶持、市场运作、企业主体”和“整顿提高、规范达标、示范带动”相结合的原则组织实施。

三、工作任务

放心早餐，关键在于各职能部门严把早餐店准入关和日常监督管理，放心早餐工程着重从推行先进的经营模式和创建“特色早餐示范店”方面进行探索，力求达到对我市早餐行业的示范带动作用。

1、按照商务部《早餐经营规范》和卫生部《餐饮业和集体用餐配送单位卫生规范》要求，在积极引进档次高、品牌响的特色早餐的同时，在铜官山区现有早餐经营企业中，通过“整顿提高、规范达标、培育特色、示范带动、扩大规模”创建4-6个“特色早餐示范店”，使其在全市早餐行业中起到示范带动作用。

2、参照商务部《早餐经营规范》和《主食加工配送中心建设规范》，建成一个面积不低于500平方米的主食加工配送中心和在铜官山区建成5个“连锁早餐示范店”(不包括亭、点)。

四、工作进度

主食加工配送中心3月份开工，8月份底完工，“连锁早餐示范店”9月底试营业。“特色早餐示范店”创建工作10月底结束。

五、强化保障措施

放心早餐示范工程是微利性、公益性事业，既为市民提供安全卫生的早餐，又能够有效扩大就业的民生工程。铜官山区政府、市各有关部门要在政策、资金上给予必要的扶持。

(一)加大对放心早餐示范工程建设资金扶持力度。财政部门会同商务部门要制定对放心早餐工程建设的扶持办法，对认定的放心早餐龙头企业、主食加工配送中心和标准化网点建设经验收合格后，给予如下的数额的补助。

主食加工配送中心按实际投资发生额10%给予补助，最高补贴不超过80万元。

每个早餐示范店给予4万元的补助，资金主要用于统一制做示范店标识牌、门楣、灯识，粉刷内墙，整理天花板以及添加和更换必要的厨卫设施。

补助资金按市、区(企业注册地)财政各承担50%。

(二)统一纳入城市建设和改造规划。要把早餐店建设作为完善城市功能、加强社区商业建设的一项重要内容，纳入城市建设和小区改造，整体推进，认真实施。对纳入城市建设和小区改造规划的早餐店，要做到同设计、同竣工、同验收、同使用；对城区现有存量营业用房难以满足早餐经营需要的，要按照统筹规划的要求，适当增加早餐经营门店，优化早餐店布局，方便市民生活。

(三)简化手续，提高办事效率。规划、行政执法、食品药品监督、工商等部门对早餐示范店月设置申请，要简化手续，集中验收，统一发证。连锁企业可以统一向有关行政许可部门申办相关手续。有关行政许可部门要按照国家、省、市要求，尽快给予办理。

(四)招用失业人员享受就业扶持政策。招用持有《就业失业登记证》或《再就业优惠证》人员的，按有关规定享受就业优惠政策。招用零就业家庭成员的，享受社会保险补贴和岗位补贴。

(五)减免相关费用。对早餐示范店，除法律、法规明确要求征收的外，其余一律免收。

(六)实行总部统一纳税。对特色早餐示范连锁企业和对达标的早餐连锁企业，要打破地区封锁和垄断，实行总部统一纳税。

六、加强组织领导，明确职责分工

(一)加强组织领导。为切实加强对放心早餐示范工程的组织领导，保证放心早餐示范工程顺利实施，促进放心早餐示范工程规范发展，市政府决定成立由副市长邹河为组长，市政府副秘书长孙和平为副组长，铜官山区政府、市商务局、市财政局、市新闻办、市住房城建委、市卫生局、市食品药品监管局、市公安局、市人力资源和社会劳动保障局、市地税局、市规划局、市行政执法局、市工商局、市物价局等部门主要领导为成员的铜陵市放心早餐示范工程建设工作领导小组。领导小组办公室设在市商务局，牛爱平任办公室主任，周银高任办公室副主任，负责组织与协调放心早餐示范工程建设日常工作。领导小组建立联席会议制度，统一负责放心早餐示范工程的。组织实施，研究制定相关政策、发展规划和具体措施。及时研究解决放心早餐示范工程建设中的重大问题。

(二)明确职责分工。各有关部门要充分发挥职能作用，通力合作，切实为放心早餐示范工程建设提供便利。

商务部门负责放心早餐示范工程的组织协调，并会同铜官山区政府及市有关部门研究解决放心早餐示范工程建设中出现的问题。

财政部门负责筹措放心早餐示范工程的扶持资金，并会同商务部门研究制订使用办法。

铜官山区政府负责放心早餐示范工程的具体组织实施，放心早餐店(早餐亭、早餐车)的布点设置和协调落实工作。

宣传部门负责营造放心早餐示范工程健康发展的良好氛围。要加大对放心早餐示范工程的宣传力度，广泛宣传实施放心早餐示范工程对提高人民健康水平、吸纳就业、净化城市环境的重要意义。

食品药品监督部门负责定时定点经营的检查、管理，负责早餐网点的环境管理和违章查处工作；负责对搞好主食生产加工中心和放心早餐经营过程的食品安全状况进行监管，依法规范餐饮服务许可证的申请与发放，帮助企业做好从业人员的体检、培训和办理健康证等相关手续。市食品药品监督部门负责主食加工配送中心和200平方以上的早餐经营门店的监管。

行政执法部门负责早餐示范店的环境卫生的监督检查和违章查处工作；努力营造安全卫生、竞争有序的早餐市场。

规划部门负责做好新建居民区早餐店规划审批，统一纳入城市建设和改造规划。要把早餐示范店建设作为完善城市功能、加强社区商业建设的一项重要内容，纳入城市建设和改造规划，优化早餐店布局，方便市民生活，整体推进，认真实施。

工商部门负责为放心早餐示范工程承办企业办理相关证照。

质量技术监管部门负责对放心早餐工程原料供应企业的产品质量进行监督管理。

卫生部门负责放心早餐示范工程的食品安全综合协调，组织查处食品安全事故。

物价部门负责监管放心早餐价格，确保放心早餐价格合理稳定。

人力资源和劳动保障部门负责落实放心早餐示范工程企业吸纳就业困难人员应享受的各项政策。

税务部门负责落实放心早餐示范工程的相关税收优惠政策。

(三)加强服务和管理。各相关职能部门在放心早餐示范工程实施过程中，切实加强对早餐示范店的服务和管理工作，将管理融入到服务工作之中，指导服务在前，管理处罚在后，做好为企业服务协调工作，开展定期不定期检查活动。

房地产项目前期策划研究论文 篇四

房地产项目前期策划研究论文

【摘 要】 随着城市建设的不断发展，房地产的开发也越来越多，要使房地产的项目顺利实施，就要关注项目前期策划研究，并对其进行足够的重视。对市场进行考察，对设计进行控制，以完善和提高项目前期的研究工作，为后续工程的顺利进行铺好道路。

【关键词】 房地产；前期策划研究；调研

引言：

房地产开发项目分成两个阶段，分别是决策阶段和实施阶段，虽然实施阶段的时间很长，显得很重要，但要是没有前期决策阶段的努力，后期施工就不能展开，所以一个好的决策对于整个项目的成功与否有着举足轻重的作用。重视前期的策划及设计阶段的造价控制，保证房地产项目以最小的投资换取最佳经济效果，促进房地产的发展。

一、房地产项目前期策划的内容分析

（一）房地产项目前期研究主要作用和工作过程为：第一，房地产项目前期研究工作的主要任务是寻找并确立项目目标、定义项目，并对项目进行详细的技术经济论证，使整个项目建立在可靠的、坚实的、优化的基础上，为项目的批准提供依据，它是项目的决策过程。它不仅对项目的整个生命期，对项目的实施和管理都起着决定性作用，而且对项目的整个上层系统都有极其重要的影响。第二，工程项目的前期研究是确立项目是否可进行投资决策的依据。目前在社会主义市场经济体制下，原由财政统一分配投资的形式变成了由国家、地方、企业和个人的多元化投资格局。因此无论哪一种投资方和国家审批机关主要都是依据项目前期研究提供的评价结果。项目前期研究所确定的投资方向对整个项目的成败是致关重要的，项目的前期费用投入较少，项目的主要投入在施工阶段，但项目前期研究策划对生命期的影响最大，稍有失误就会导致项目的失败，产生不可挽回的损失。

（二）项目策划的内容包括市场调研和项目定位，这就需要首先对项目周边的自然环境条件，项目开发时的市场和经济环境等资料进行收集和调查。要在适应市场条件下进行策划，以最低的成本来实现最大的利益。对收集好的资料进行仔细分析研究，找出影响房地产项目开发建设的主要原因，方便以后的施工进行。项目定位就是把市场调研的结果和初步构思转化为可执行的方案，必须要对其予以重视，因为它关系到项目的开发能否达到预期的目标，它确定了项目发展的方向，它的优劣直接影响整个项目计划的成败，要使其做的成功就要首先对收集的资料和用户需求进行定量的分析，确定项目实施的总体构思，使得项目的功能和房地产建设的内容规模有一个基本的思路，并对项目投资、进度、质量三个方面设置相应的目标，在此基础上，把客户需求和所要取得的利润融进项目定位中。在项目策划阶段，有许多种方法来做好工作，其中最主要的方法是全面的深入的调查和分析项目所处的环境，因为环境的特点和变化直接影响项目策划的方向内容，同时也对项目有着制约作用，只有相互协调，才能取得策划与环境的协调。

（三）房地产开发项目前期成本的风险关键控制点为：第一，面临风险土地购买风险、土地拆迁安置风险。土地成本支出约占到项目总成本的对地块的开发风险后期升值的评估论证和成本测算工作决定了项目的可行性。因此前期投资决策是项目开发中最重要的阶段池是前期成本最重要的风险关键控制点。第二，面临风险设计质量风险、设计技术风险。规划设计费虽然开发项目总成本的不到，但在项目决策后对项目总成本的影响达以上役计质量的好坏直接影响工程造价及工期长短。规划设计阶段的`成本控制才能有效抓好工程造价进而达到降低造价节约成本的成本管理目标。规划设计阶段也成为开发项目前期成本的风险关键控制点。

二、优化房地产项目前期策划的措施

（一）限额设计是指按照批准的可行性研究报告及投资估算控制初步设计概算按照批准的初步设计概算控制施工图设计。各专业在保证功能和技术指标的前提下合理分解投资限额和工程量，然后再分解到各单位工程和分部工程。根据限定的额度进行方案筛选和设计并且严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证总投资不被突破。限额设计是按照投资或造价的限额进行满足技术要求的设计，从节约的角度出发把技术同经济有机的结合起来是建设项目投资控制系统中的一项关键措施。在整个设计过程中役计人员与经济管理人员应密切配合做到技术与经济的统一。因此房地产开发企业应积极推行限额设计。

（二）房地产策划的主要任务是确定项目的构思、规模、内容、性质，并且对其可行性做出分析论证。通过建筑策划，提出建筑项目设计方案的框架，指导建筑设计工作。建筑设计前期策划不同，设计方案也不同，体现了设计者不同的价值观念、文化观念，为建筑赋予了新的内涵。让建筑项目具有实用性是建筑设计最根本的原则，而建筑策划工作就是在为提高建筑项目的实用价值而服务。建筑策划是在设计者对项目的实际情况调查分析后得到的，为建筑设计提供了社会环境、市场情况、人文地理条件等信息因素。将建筑设计与实际情况紧密的联系起来，使建筑设计不仅表达了设计者的设计理念，也满足了业主和开发者的实际需要。

（三）作为房地产开发企业，在经济发展迅速、竞争日益激烈的情况下，要寻生存、求发展，就必须提升企业的整体能力。成本控制在当今的房地产开发中成为势在必行的趋势，其中建安成本在房地产企业财务管理中占据很大成分。建安成本是房地产项目开发的管理费用中很重要的一部分，是影响房地产项目开发成本的最敏感因素。要做到有效控制房地产开发成本，降低建安成本，可以通过公开招标、全员参与等方式来进行。招标工作在降低建安成本方面十分关键，招标时应当加强招标文件和合同管理的工作，保证招标的公开性。土地增值税作为保障收入公平分配、促进房产市场健康发展的有力工具，加强土地增值税的征收管理工作，在一定程度上可以遏制土地的流转和炒作、挤压房地产的高额利润、细化宏观调控政策，规范房地产市场的交易秩序，对房地产行业的发展有着重要意义。

（四）构建房地产成本控制系统：第一，项目立项控制。此系统主要是处理有关国内外经济政策法规等方面的信息，经过整理存储在数据库以提供给用户查询，为决策者的决策提供依据，它包含了可行性分析、立项管理、项目信息管理、政策法规管理等模块。第二，管理成本控制。此系统从员工成本、业务成本及工程施工过程中的管理成本角度进行分别控制和管理。第三，营销成本控制。此系统根据当前房地产市场情况，做出不同价格的销售经济分析，针对不同的情况制订不同的销售方案，进行有效的广告宣传与费用推广管理，并在营销过程中产生的售楼处费用进行管理。第四，财务成本控制。此系统主要是针对项目所需资金的成本和税务成本进行核算，并提供报表查询及打印功能。第五，不可预见成本控制。此系统主要是针对在房地产工程运行过程中各个环节可能出现的新增项目成本、突发状况成本及其他一些不可预见费用成本进行实时管理。

三、结束语

房地产开发作为一个投资大，建设使用时间长，成效与风险同在的过程，对项目前期策划的研究就显得特别的重要，因为精确地策划不仅是科学决策的主要保证，也是完成目标的保证。要通过借鉴国际先进管理经验，做好房地产的项目前期策划。

参考文献：

[1]张玉宾。工程项目施工阶段前期策划[J].科技与企业，，01：50.

[2]党兆迎。论房地产开发项目前期定位策划[J].低碳世界，2014，01：146-147.

[3]陈灌枢。工程项目前期策划决策及设计阶段的造价控制探析[J].经营管理者，2014，11：309-310.

[4]金永强。房地产项目公司成本管理探讨[J].现代经济信息，2014，07：47+50.

工程项目前期工作计划 篇五

经委专题会议审议通过，现将《20XX年市政道路重点推进项目设计前期工作计划表》下达你局，请认真遵照执行，相关要求如下。

一、项目安排

围绕市委、市政府的重点工作部署， 20XX年上海市政道路发展工作的总体思路是：为新城建设、远郊发展、重点地区建设提供基础设施保障，按照“调结构、控规模、保重点、促稳定”的方针，把握好“稳中求进，统筹兼顾，倾向郊区，确保重点”的总原则，既要保持适度的发展速度和合理的建设规模，又要避免盲目追求规模、过度超前造成投资和资源紧张和浪费。

全年拟安排新开工市属项目共安排14项，包括原定于20xx年第二批开工的5个项目，20XX年安排新开工9个项目。总投资约为637亿元。具体情况如下：

一是继续推进20xx年拟第二批开工市属项目5项，分别为中环路沪闵高架路立交西向南匝道、沿江通道越江段、周家嘴路越江、虹梅南路-金海路通道、嘉闵高架北段二期。

二是完善大虹桥地区外围配套路网，保障虹桥会展中心对外交通需要。重点安排北翟路快速路(外环线-中环线)、S26公路入城段(又名北青高架)(G15-外环线)、诸光路地道(北青公路-崧泽大道)等3项新建工程。

三是加强中心城东西向发展轴交通联系，支撑苏州河以北地区转型发展。重点安排北横通道、云岭西路桥等2项新建工程。

四是加快郊区骨干道路网络扩能改造，支持新城建设和更好地服务大型居住区。重点安排沪宜公路(S6公路-叶城路)改造、陈海公路东段(港沿公路-G40)改造、浦星公路(闸航公路-G1501)改造、G318跨嘉松公路跨线桥新建工程等4个项目。

另外，安排了10个预备项目，分别为嘉闵高架南段二期、沿江通道越江浦西接线段、中环国定路下匝道、昆阳路越江、S7公路、车亭公路(北松公路-亭枫公路)改造、沪青平公路(省界-嘉松公路)改造、高速公路节点改造、大叶-叶新公路、向化公路等。

二、前期工作总体安排

本计划设计前期工作包括项目建议书、工程可行性研究、初步设计、施工图设计四个阶段以及相关证照办理、设计招标、设计变更等工作。

原则上，原定于20xx年第二批开工的5个项目中，除中环路沪闵高架路立交西向南匝道初步设计已批复外，其他4个项目初步设计应于20XX年1月完成初步设计预审和报批工作，1-2月完成初步设计批复。

20XX年新安排的9个项目中，设计前期具体工作安排如下：

北翟路快速路：20XX年1月完成环评上报、启动设计招标，4月完成初步设计上报；

S26入城段(北青高架):20XX年1月完成红线专项规划批复，2月启动设计招标，3月完成环评上报，4月完成工可上报；5月完成初步设计上报；

诸光路地道：20XX年1月完成项目建设书上报，5月完成环评上报和工可上报，7月完成初步设计上报；

北横地下通道：20XX年2月完成红线专项规划批复、启动设计招标，4月完成环评上报，5月完成工可上报；8月完成初步设计上报；

云岭西路桥：20XX年3月完成环评上报，4月完成工可上报；7月完成初步设计上报；

沪宜公路： 20XX年2月启动设计招标，4月完成环评上报、工可上报；6月完成初步设计上报；

陈海公路东段：20XX年2月完成工可上报；5月完成初步设计上报；

浦星公路、G318跨嘉松公路跨线桥：20XX年1月完成项目建议书上报，3月启动设计招标，4月完成环评上报、5月完成工可上报；7月完成初步设计上报。

三、工作要求

20XX年是“十二五”规划的关键之年，也是上海市政道路设计前期工作全面启动、任务繁重、时间最紧迫的一年。为提高项目前期工作管理水平，确保前期工作各节点按计划完成，本着统筹兼顾、注重绩效、规范管理的原则，提出如下工作要求。

(一)责任分工

市路政局作为项目设计前期工作具体执行部门，对项目的项目建议书、工程可行性研究、初步设计、施工图设计以及相关证照办理、设计招标、设计变更、腾地面积审核等设计前期工作实行全过程管理。

市路政局负责组织相关单位和设计院开展工程方案研究、编制项目建议书(或工程预可行性研究)、工程可行性研究；市路政局会项目法人在项目工程可行性研究阶段完成《建设项目选址意见书》、《建设项目土地预审报告》、《建设项目环境影响报告书》、《建设项目社会影响报告书》以及其它必须的批复文件，同时征求河道、航道等主管部门及相关区(县)意见。

项目法人在工程可行性研究阶段参与至项目前期工作中，配合市路政局共同推进各项工作；工程可行性研究批复后负责编制初步设计、施工图设计，并办理施工前各类相关证照。

市政规划院、综合交通所、建设交通委科技委等单位要根据我委的。总体工作安排及各自分工，积极配合开展相关工作。

(二)计划执行

市路政局按照本计划，制定各项目前期工作方案报委同意后执行。工作方案须明确工作小组负责人和成员、研究设计团队以及环评等分项论证单位，落实内部工作分工，细化办证等具体工作内容，提出完成计划的保障措施。

在计划执行过程中，如受不可抗力因素影响，经努力仍不能完成时，市路政局会各项目法人提出计划或项目调整申请报我委同意后调整。

(三)项目委托

项目建议书原则委托市政规划研究设计院编制或由市政规划院牵头联合其他具备资质的设计单位共同编制。工程可行性研究及初步设计一般由市路政局会项目法人通过公开招投标方式确定设计单位。招标工作方案须报我委同意后实施，中标通知书、评标报告和投标文件应报我委综合规划处备案。

(四)项目审核和报批

项目建议书、工程可行性研究、初步设计、施工图设计等各阶段的设计文件应经建设交通委科技委组织的专家评估后报批。项目建议书、工程可行性研究由市路政局报委，初步设计、施工图设计由项目法人报委，市路政局出具行业初审意见。

(五)设计变更

设计变更可分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。重大设计变更和较大设计变更以外的其它设计变更，均为一般设计变更。

有下列情形之一的属于重大设计变更：

1、连续长度5公里以上的路线方案调整的；

2、标准和规模发生变化的；

3、特大桥的数量或结构型式发生变化的；

4、隧道通风方案发生变化的；

5、互通式立交的数量和立交等级发生变化的；

6、收费方式及站点位置、规模发生变化的；

7、超过初步设计批准概算的；

有下列情形之一的属于较大设计变更：

1、连续长度2公里以上的路线方案调整的；

2、连接线的标准和规模发生变化的；

3、特殊不良地质路段处置方案发生变化的；

4、路面结构类型、宽度和厚度发生变化的；

5、大中桥的数量或结构型式发生变化的；

6、互通式立交的位置或方案发生变化的；

7、隧道旁通道、进出洞、推进方案发生变化的；

8、分离式立交(包括“三孔”)的位置或数量发生变化的；

9、监控、通信系统总体方案发生变化的；

10、管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的；

11、其他单项工程费用变化超过500万元的；

重大设计变更、较大设计变更由市路政局负责初审，出具行业初审意见后报我委审核。一般设计变更由市路政局负责审核，并报我委备案。建设交通委科技委负责对变更文件组织专家评估，并提出评估意见。

请路政局会项目法人于每月5日前将上一月度工作进展情况及需要协调的问题书面报委。委将进一步强化对项目前期工作的指导、监管与考核，并将设计前期工作列入考核路政局年度工作的主要依据之一。

大型国企工程项目前期文件创新管理模式初探论文 篇六

大型国企工程项目前期文件创新管理模式初探论文

一、引言

笔者所在单位是一家大型国企，重视档案工作是该单位的一贯传统。1978年12月，在成立之初，该大型国企就设立了专门的档案资料工作机构。1986年6月，该大型国企形成了布局全面、分层合理的档案管理网络。经过三十年的实践发展，该大型国企在档案管理方面形成了一套比较全面成熟的模式，尤其是工程项目档案管理，一直处于行业领先水平。这家大型国企实行工程项目技术资料和档案一体化管理，使得形成的档案可溯、可控和可靠。工程项目前期文件的管理是工程项目档案管理的基础，做好工程项目前期文件管理工作，是保障工程项目顺利开展的前提。工程项目档案管理中前期文件的管理一直是行业内的一个难点。由于前期文件形成时间跨度大、保存较分散、管理滞后等原因，其管理质量和效率一直难以保证。近期，该大型国企在前期文件的管理实践探索中，有了新的突破，提出了全新的“按盒归档”的管理模式，有效提高了前期文件的管理质量和效率。

二、工程项目前期文件研究综述

本文的工程项目前期文件不仅指项目开工前在立项、审批、招投标、勘察、设计以及工程准备过程中形成的文件，还包括项目竣工验收文件。工程项目前期文件主要包括12大类：立项报批文件，建设用地、征地、拆迁文件，工程建设许可备案文件、开工审批文件，合同及招投标文件，勘察、测绘、设计基础文件，设计文件，建设工程竣工备案文件，专项竣工验收文件，生产技术准备及试生产文件，结算、决算文件，总结、后评估报告、竣工验收会议等文件和房地产权证。

在中国期刊全文数据库中以“前期文件”为主题进行检索，共检出51篇文章，剔除内容重复和弱相关文章，得到17篇文章。这些文章主要内容涉及前期文件的四个方面：形成、定义及内容、管理和控制。

一是，从前期文件的形成来看，具有形成不确定性、[1，2]文件来源分散性、[3，4]时间跨度大[5]和双重性[6]等特点。双重性是指前期文件具有文书档案和科技档案双重属性。前期文件的形成特点是导致其管理困难的主要原因。

二是，从前期文件的定义及内容来看，前期文件的定义目前主要参照《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-）中的定义，即指项目开工以前在立项、审批、招投标、勘察、设计以及工程准备过程中形成的文件。姚兰和高宇华界定前期文件的主要内容包括立项报批文件，建设用地、征地、拆迁文件，工程建设许可、备案文件、开工审批文件，合同及招投标文件，勘察、测绘、设计文件，以及财务审计文件等。[7，8]

三是，从前期文件的管理来看，任红提出，前期文件的管理存在重项目建设、轻文件管理，文件管理漏洞多，文件收集与项目建设不同步等问题，[9]包括按“件”管理和按“卷”管理两种方式。徐继铭也提出，应将项目前期文件、项目管理文件和项目竣工验收文件等材料，以“件”为整理单位，其好处在于简化了整理环节、提高了归档质量；保持了档案原貌、延长了档案寿命；弥补了工作中可能出现的归档遗漏问题；提高了工作效率，档案利用更加安全方便等。[10]这种管理模式是基于前期文件的双重属性，具有一定的合理性，但是成套性是科技档案区别于文书档案的主要属性，如若对前期文件实行按件管理，不利于保持工程项目档案的完整性和成套性。

四是，从前期文件的控制来看，丛巧克指出，前期文件控制存在档案意识不高、文件控制不足等问题。[11]王金荣认为，应通过建立文档管理制度、建设信息管理平台、文档部门积极参与项目各阶段建设等方式来加强控制。[12]加强对前期文件的控制能力是解决其管理问题的关键。

综上可知，当前对工程项目前期文件的研究侧重于基础性问题研究，比如形成特点、定义及内容、管理等，缺少解决问题方法等方面的应用研究。本文提出按“盒”管理的解决对策，弥补了前人研究的不足，具有一定的积极作用，有力地推动了工程項目前期文件的规范化管理。

三、大型国企工程项目前期文件现有管理模式分析

在按盒管理模式提出之前，该大型国企工程项目前期文件采用按“卷”管理的方式，其工程项目前期文件主要由投资管理部负责归档，投资管理部将其形成的项目文件分为经济类和技术类，分别由内设的两个部门负责整理归档。档案室设专门负责人对接投资管理部，定期接收投资管理部形成的项目文件，再按照项目对应的区块进行分发，由相应的档案整编人员按要求立卷归档。在立卷管理时期，形成的项目文件以纸质文件为主。这种管理模式理论上能够遵循文件材料的形成规律，保持卷内文件的有机联系，便于档案的保管利用，但是在实际应用中逐渐暴露出以下问题。

（一）归档滞后

由于前期文件形成时间跨度长，投资管理部归档时间严重滞后，导致前期文件管理滞后。前期文件中，通常最后形成的是项目后评价报告，是在项目竣工后，对其进行整体总结评价，这份文件与项目立项时间相比一般会有3-5年的时间差。投资管理部在项目后评价报告形成后，才对全部前期文件归档，移交档案室整编，容易产生遗失等问题。

（二）归档质量较差

投资管理部根据部门资料管理规范，将需归档的前期文件分为经济类和技术类两大类，其中经济类主要有四项：项目内部审批文件、施工招投标及合同、建安费用结算管理和项目总投资决算管理。这与档案室前期文件立卷分类标准并不一致，导致档案室接收文件后，需要对文件重新分类组卷，花费很多时间。与此同时，投资管理部将经济类和技术类文件分开归档，归档时间大多不一致，内容重复率高。

（三）归档效率较低

由于投资管理部并未严格按照档案部门的归档目录进行文件的初步整理，管理规范模糊，导致许多归档文件找不到对应的案卷，立卷内容因管理人员的`理解差异而产生不同。前期文件整理不规范，影响了归档文件的质量和效率。

由上可知，该大型国企工程项目前期文件按卷管理模式存在归档滞后、质量较差和效率偏低等问题。为了解决这些问题，该大型国企档案室在实践中不断摸索改进，顺应信息技术不断发展的趋势，探索出了更高效的管理方式——按盒管理。

四、大型国企工程项目前期文件按盒管理模式的应用

所谓按盒管理，是指归档文件根据盒号归档，一盒内包含多个案卷，每个案卷作为盒内的一份独立文件。盒内文件目录只打印案卷目录，不需打印案卷内文件目录，每份案卷以在首份文件右上角粘贴二维码的方式识别。这种管理方式综合了按“件”管理和立卷管理的优点，不但保持了文件在更大范围内的内在联系，还增强了文件管理的灵活性。按盒管理模式需要制度、流程和技术三方面的保障。

（一）制定归档目录清单

在制度保障上，该大型国企档案室积极与职能部门沟通，双方就前期文件归档范围进行了深入沟通和交流，最终根据双方的工作需求，制定了统一的精确到文件级的归档目录清单。该清单明确了文件类别、文件名称以及案卷题名。该归档清单将前期文件分为立项、设计、建安采购、后评价、投资、财务和施工等七大类，并在每一大类下列出所有文件以及文件对应的案卷，从制度上保证了归档文件的完整性、准确性和系统性，从源头上加强了对归档文件的控制。

（二）参与前端控制管理

在流程保障上，该大型国企档案室真正参与到项目工程档案前期文件的形成过程中。在项目立项时提出文件材料的归档要求；在检查项目进度的同时检查文件材料的形成情况；积极参与合同谈判，规范文件材料的形成；参与工程项目档案验收工作，实现对前期文件的全过程管理和前端控制，保障前期文件在流程上真正可控。

（三）实现在线流转归档

在技术保障上，该大型国企工程项目前期文件归档目录清单在制定之初，就是以在线方式存在的，它是档案管理信息系统的一个基础管理模块，对接前端各业务OA端口。文件经各业务系统流转到投资管理部，投资管理部根据项目各阶段文件积累情况，在OA端直接分类打包到档案管理系统。这种模式打通了各相关沟通渠道，提高了文件处理速度和文件管理效率。

五、工程项目前期文件按盒管理的优点

该大型国企档案室推行的按盒管理模式，与按“件”管理和按“卷”管理相比，具有明显优势，如上表所示。

从按盒管理的优点来看，归档目录清单重新梳理了文件之间的关系，确保案卷中都是强关联的文件。所有文件随到随做，更加方便灵活。一般来说，一个案卷内不超过五份文件，新立卷的文件体量小，案卷的划分更加具体。同时，在实际整编过程中，一个工程项目档案的前期文件基本可以放在同一盒内，打破了前期文件分类的概念界限，立卷的概念相对弱化，强化了盒在前期文件归档中的地位。此外，按盒管理简化了管理环节，节约了管理资源。按盒归档，也有助于提供利用。不足之处是对文件略有损伤，这一点主要是对纸质文件而言。从长远来看，按盒管理妥善解决了目前前期文件管理存在的问题，具有更广泛的适用性。

总体看来，工程项目前期文件按盒管理，是在信息化环境下对项目文件管理模式的一种积极尝试。它对于解决行业内前期文件存在已久的归檔滞后、可控性差以及管理效率低等问题具有显著效果，补齐了工程项目前期文件管理的短板，有助于提升业内工程项目档案管理的综合水平，为工程项目的顺利开展和竣工保驾护航。

参考文献：

[1][3][6][9]任红。“华龙一号”示范工程项目前期文件形成特点及管理对策[J].浙江档案，（4）：60-61.

[2]李丽。工程前期文件的构成与管理[J].档案学通讯，（5）：83-85.

[4][5]葛萍，沈燕，石晓光。浅谈企业建设项目工程前期文件的收集[J].机电兵船档案，（3）：12-14.

[7]姚兰。对建设工程前期文件收集的探讨[J].中外建筑，（7）：158-159.

[8]高宇华。浅谈工程前期文件的收集[J].城建档案， （12）：35-36.

[10]徐继铭。浅谈工程项目档案按“件”整理[J].档案与建设，（4）：78-80.

[11]丛巧克。基于文件生命周期理论的石油工程前期文件控制的效率与质量研究[J].中国石油和化工标准与质量，2016（11）： 24-25.

[12]王金荣。核电工程前期文件控制及归档管理探析[J].浙江档案，2014（11）： 60-61.

项目前期财务工作计划 篇七

目前没有固定财务人员，财务岗位不健全，核算监控不完善，公司账务未能及时处理，不能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息，也不能及时、合理地进行纳税申报。

二、财务工作计划

1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率

（1）确立财务核算软件

项目还未建立财务软件核算，如采用纯手工核算，既不能保证财务核算的正确性，又增加财务人员的工作量并且效率很低，建议公司采用《用友财务软件》进行会计核算。考虑公司总部已购买用友软件及相关模块，分公司及项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务器，建立帐套，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全性，项目财务数据及时传达到公司总部。但远

程接入也有其局限性，它通过互联网连接服务器进行账务处理，容易受网速和电脑本身硬件的影响，导致账务处理效率有所降低，软件反应灵敏度有所下降。如遇到不可预见的因素导致断网，则无法进行账务处理。总体来说，远程接入方式的优点大于其缺点，建议公司采用。

（2）建好重点核算的会计科目

生产成本、制造费用、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，月末合理分配制造费用，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。

（3）及时做好日常记账工作，报送财务报表

计划每月5日前将上月票据制单完毕，与出纳核对现金及银行存款是否相符，与关联单位的会计核对清理往来明细，对于应收账款要及时催收，未收回的逾期账款要分析其原因，报告相关领导决定后做账务处理。

每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及时结转当期损益编制财务报表一式两份，将财务报表送项目经理审批后盖上项目公章，一份报表项目存档，一份报送总部备查（报表需附上往来科目客户及供货商余额）。报送报表后及时做好电算化财务数据的备份；按时打印装订会计凭证、账册并及时归档。

2、严格做好日常资金使用的计划及审核工作

（1）资金计划申请

每月15日前，收集项目各部门生产管理计划申请进行审核汇总，

根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并通过电话、网络等通讯工具及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要说明的事项。

（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核

①资金使用审核工作计划于每月15日前统一进行。

②需通过银行转账的，首先要根据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误；最后通过审核达到付款条件的将资金审批表上报给项目经理审批，将项目经理审批通过的资金审批表统一递交给出纳准备汇款。 ③需通过现金支付的'，除审核前面②中所述的资料，若收款方为个人的需审核该个人的有效证件，并要求其开具合规收据，审核通过的将资料报送给项目经理审批后递交给出纳安排付款。

（3）做好内部费用报销审核工作

项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理。

（4）明确付款时间，定期汇报资金使用情况

①计划每月15号至30号为付款时间，特殊情况除外。因工作需要临时支出可提前预约，允许借支，及时结账归还。

②每月10日前，做好现金的盘点，编制现金盘点表，对现金的盘盈及盘亏要备注说明，如果金额较大 要及时汇报领导。

③每周五定期向总部报送资金流向表（包括现金及银行存款），对于金额较大的支出项目，做好相关备注说明。若遇临时或突发事项未能在周五报送，应于次周周一上班前报送。

3、认真管理项目经济合同

建立合同管理辅助表，设合同总目录，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新《龙XXX项目合同执行情况一览表》。

4、参与库存及固定资产的管理

（1）仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。

（2）根据库存材料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资金周转带来很大的困难。

（3）查验相关固定资产是否已经入账，有无发票，已入账固定资产是否已计提折旧，及时建立固定资产台账。

5、保持与当地税务局沟通，掌握最新相关税收政策

本项目在XXX新开展业务，各项经济活动均会涉及不同的纳税义务，建议开展工作初期项目经理带领财务人员积极与当地税务局衔接沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。

6、保管好财务印章、票据

预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。相关财务印章要分开保管，建议由会计保管法人印鉴章，出纳保管财务专用章。出纳员应对票据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督检查。

7、做好财务相关文件的上传下达

以上就是差异网为大家整理的7篇《工程项目前期策划书》，希望对您有一些参考价值。