财务管理策划书优秀5篇

时间过得真快，一段时间的工作已经告一段落了，我们的工作又迎来了一个新层面，当然也要定下新目标，为此需要好好地进行策划，写一份策划书了。策划书怎么写才更有新意呢？下面是差异网整理的5篇《财务管理策划书》，希望能够满足亲的需求。

财务管理策划书 篇一

根据《福建省村集体财务管理条例》有关规定的要求，为了进一步规范我镇村集体财务管理的需要，经研究决定做以下若干规定，各村（居）要严格按以下规定认真执行。

一、认真做好预决算。每个村（居）必须于12月份底将下一年村财收支预算草案和本年决算做出，经村民代表大会通过后报中心备案。超过预算较大的要召开临时村民代表大会通过，预算草案按收支明细项目详细列支，中心会计严格按预算对村财收支予以审核、控制。

二、现金要及时入库，不得坐支。村长要严格遵守，不要把报销的票据抵作现金交给出纳，必要的手续与程序要履行。

三、严格控制餐费开支。餐费开支，首先要以发票或收据并附上《会计及工作餐费审批单》作为凭据列支，不得用白条；其次餐费和会议费要分清楚不要混淆；第三，严格零接待制度；第四，餐费开支标准视各村村财收入的5%之内。

四、工资、补贴按规定开支，工资、补贴以工资册形式发放，不要用白条开支，补贴不得乱设明目，不得随意发放。

五、报账要及时，各村报账员严格做到次月的5-10之内报账。

六、严格控制车费开支，原则上不得租用私家车，车费必须一个月结一次，并用“差旅费报销单”贴上车票列支，并详细说明出差的事由，次数、去向，村报账员严格审核并签字。

七、工程要进行招投标，建议：

（1）工程开始前，不论工程金额大小，都由村所有干部召开工程预算会，共同作出一份预算单，列出工程坐落地，工程量（如道路多少米，房子多大面积等）工程用材料的型号、数量和单价，出席会议的人员全体签字。预算单完成后报镇备案；

（2）发票后须注明哪一项工程；

（3）上万元以上必须召开村民代表大会或进行听证，并进行招投标。

八、严格控制白条列支，白条不能列支，一切报销手续须有真实、完整、合法的原始凭证。

九、赞助费必须经村民代表大会同意，并以正式发票列支。

十、每个季度财务公开要及时，报账员未及时报账导致中心会计报表无法完成影响公开的及时性，由报账员承担责任。

十一、月底及时清帐，以防现金结余太大。

十二、加强合同管理，签订合同必须合法、合理，每一份新合同签订后，必须将复印件报村报账员及中心会计备案。报账员依据合同明确收入项目，及时准确收取承包金，报账员必须上报承包合同兑现情况，中心会计于每年12月份核对合同的兑现情况，对应收未收的部分按照承包方分别予以挂账。

十三、民主理财监督小组要真正负起理财职责，不要形同虚设。

十四、主任要支持报账员工作，报账员要严格把关，不符规定的一律剔除。

财务管理策划书 篇二

一、整治重点

根据上级有关文件精神，此次村级财务管理集中整治行动将以四个方面问题作为重点进行整治：

（一）制度不健全，或未执行相关制度；

会计核算不规范；

报账管理不到位，报账手续不健全；

银行管理不规范；

工程项目决策程序不到位，流于形式；

全镇将成立村级财务管理集中整治行动小组，积极主动查找村级财务管理过程中存在的不足及产生这些问题的原因，并重点对2018—2020年村级财务管理情况全面开展集中整治行动，以促使全镇村级财务管理工作进一步完善和加强。

二、整改步骤

（一）问题排查阶段（9月28日前完成）。

各村针对以下内容开展自查自纠：一是村级财务管理机构是否健全，村级财务管理人员是否合理配置；二是村级财务管理制度是否完善，包括：现金管理制度银行存款管理制度印鉴管理制度票据管理制度财务审批制度财务报账制度财务人员移接交管理制度；三是是否严格落实民主理财和财务公开制度；四是财会业务培训是否有所加强。各村自查自纠后列出问题清单，建立问题台账。整治方案实用和问题清单（见附件）于8月28日前报送镇财政经济办。

（二）集中检查阶段（9月5日前完成）。

镇行动小组根据各村报送的问题清单对整改进度进行检查，主要检查各村有无进行全面自查自纠，对发现的问题有无出台具体的整改措施，整改措施是否结合实际并有实效。

（三）整改提升阶段（9月10日前完成）。

镇行动小组根据检查情况形成文字报告，提出相关工作建议，并根据上级要求，举一反三，建章立制，完善村级管理制度。

三、工作要求

（一）提高思想认识，加强组织领导。成立镇级财务集中整治行动工作领导小组，领导小组由刘何庚同志为组长，胡广同志为副组长，领导小组办公室设在镇财政经济办，由梁芳兼任办公室主任。各村要充分认识这次整治行动的重要性和必要性，切实做到整治不留死角，边查边改立行立改限期整改到位。

（二）明确工作责任，确保真实准确。各村对自查整改材料的真实性准确性负责，严禁瞒报漏报和弄虚作假。对在排查工作中不作为慢作为乱作为及排查措施不力组织不严排查不彻底而产生严重后果的要严肃追责问责，对于自查自纠零问题，整改走过场的村，工作小组将进行重点检查并上报检查结果。

（三）认真抓好整改，建立长效机制。各村应根据自查检查中发现的问题，积极进行整改，将整治工作和建章立制结合起来，堵塞漏洞，完善措施，规范村级财务管理，提高村级财务管理质量和水平。

财务管理策划书 篇三

目前通用财务管理软件尽管许多，但对于企业内部运用的却很少。依据河北动力职业学院院财务管理的详细特色，规划内容如下:

一、事务需求

1、门类管理。会计门类是财务计算的根底，本系统供给了最新会计制度规矩的一级、二级预设会计门类，用户可在详细运用时详细恰当裁剪和丰厚。

2、用户管理。支撑对用户根本信息的管理；支撑用户动态更改暗码机制；用户查询。

3、凭据管理。凭据管理是本系统中最根本、最为主要的模块。全部的账务处理的数据都是经过该模块输入的，全部账薄报表数据的准确性、全面性、及时性都有赖于凭据处理的结果。

4、查询计算。能够按不一样条件、不一样类型进行查询和计算，详细功能包含:总账查询、门类汇总。

5、账户管理。每个用户可具有不一样门类的账户，经过凭据对账户进行金额计算，账户管理有:账户阅读、账户修正、账户查询。

二、系统主要功能的确立

按其事务流程将系统划分为以下几个主模块:

1、用户管理子系统。担任对用户信息（用户编号、姓名、职位等）进行修正、增加、删除、查询等。本系统的用户为学院财务管理人员和设备管理人员。

2、门类管理子系统。逐项列出有门类的信息，包含门类代码、门类称号、类型、级别、上期数量、上期余额、摘要。

3、凭据管理子系统。完成对凭据数据的管理。包含凭据编号、凭据类型、门类代码、凭据日期、开始日期、停止日期、借方金额、贷方金额、是不是审阅、审阅日期、职工编号、账户编号、摘要。

4、账薄管理子系统。完成对各种数据的查询。其间包含:用户查询、门类查询、凭据查询、账户查询、总账查询。

5、账户管理子系统。树立账户来管理各个用户的金额运用情况，它包含:账户编号、账户称号、职工编号、门类代码、期初数量、账户余额。

6、系统数据管理。包含数据的备份、数据恢复、数据卸载、数据装载等。

三、数据库的规划

运用事务处理模型BMP就各种目标进行系统需求的描绘。经过包的形式将多个模型目标有效地组织起来。依据事务规矩树立BPM:

在此根底上再树立概念模型提炼出需求存储的信息，其间包含与事务有关的实体、实体间的联系、特别的事务规矩等，生成CDM模型、OOM模型，运用CDM生成PDM模型。从而树立了数据库。

ODBC数据源与DBMS中创立的SQL SERVER数据库交换数据。数据库中的表包含:用户表、凭据表、门类表、账户表。

四、系统的完成

1、开发技能和开发环境的挑选。全部网站采用JSP+JavaBean技能，数据库衔接用的是数据源衔接池技能，能有效地别离逻辑开发，使开发人员能专心于各自的开发中。一起也能使全部开发构造流程更明晰，可是需求比较高的开发配合度。

网站的开发环境用的是Windows + Tomcat 5.x+JDK+MySql开发工具用的是Ecplise+MyEcplise。对机器的功能请求比较高，可是对CPU请求不高主要是内存要大最佳是1G以上的内存，Ecplise是免费的开源软件其运用比较简单，直接将压缩包NLpack-eclipse-SDK-3.0.x-win32内features和plugins两文件夹内的内容解压到eclipse文件夹内同名文件夹就能够了。Tomcat插件将压缩包tomcatPluginV3解压，把plugins文件夹内的内容解压到Eclipse文件夹内同名文件夹就能够了。

2、系统的开发形式

（1）根据B/S的系统构造。因为客户服务器两层构造存在灵活性差、晋级困难、保护工作量大等缺点，已较难习惯当时信息技能与网络技能发展的需求。跟着web技能的日益老练，Browse/Server（简称B/S）构造已变成替代材料Client/Server（简称C/S）构造的一种全新技能。采用该构造软件的优势在于:无须开发客户端软件，保护和晋级便利；可跨渠道操作，任何一台机器只要装有www阅读器软件，均可作为客户机来访问系统；具有良好的开放性和可扩充性；可采用防火墙技能来确保系统的安全性，有效地习惯了当时用户对管理信息系统的新需求。因而该构造在管理信息系统开发领域中获得飞速发展，变成使用软件研发中一种盛行的系统构造。

（2）根据MVC的使用开发模型。MVC英文即Model-View-Controller，即把一个使用的输入、处理、输出流程按照Model、View、Controller的方式进行别离，这么一个使用被分红三个层――模型层、视图层、操控层（如图）。

模型是全部的商业逻辑代码片段地点。事务处理目标封装了详细的处理逻辑，调用事务逻辑模型，并且把呼应提交到合适的视图组件以发生呼应。事务实体目标能够经过界说属性描绘客户端表单数据。

财务管理策划书 篇四

为了进一步规范财务管理，强化财务职能，完善财务程序，根据董事长意见，特作如下决定：

一、关于货款安全

1、严格出货流程，业务员在提货前必须到财务室开单，提货时单据与实物必须完全相符，不得出现无单走货、单货不符的现象；

2、不得在生产车间不经进仓而直接提货，所有出货都必须经仓管凭单提取；

3、业务员送货时所持单据应严格按照财务部规定，交客户签收，并准确向财务部反馈，财务部则应及时录入电脑；

4、团购送货到回款期限不得超过2个月，流通一律实行现款现货和先款后货，酒店部送货回款期限不得超过。

5、业务员要及时掌握客户动态，加强信息沟通，杜绝呆账、烂账的发生；

6、实行责任制管理，到期未及时回款，经财务部认定为货款安全事故，由部门经理和当事人负责赔偿或追回，其责任的划分为：部门经理20%，业务员80%。

二、关于生产原材料管理

1、实行原材料专人专管制度，所购原材料均由原材料管理员点收，开好验收入库单，经财务部负责人验收签字，并将货物实行分门别类存放，便于随时清点，及时登帐；

2、科学管理，经常检查，防止损坏、潮湿、霉变、鼠咬、虫蛀；

3、建立台账，及时清点，要做到账实相符，随时备查；

4、实行汇报制度，及时向财务部汇报管理情况，每月向总经办提供一份报表，以便公司及时掌握各类原材料库存情况；

5、完善领用制度，只限于生产车间负责人或委托工作人员经手领取原材料，领取原材料后经手人据实签名生效；

6、因特殊原因，外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的，仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续；

7、所有材料的入库凭证，仓库管理人员应妥善保管，不可丢失。入库凭整保存年限为二年；

8、出库时必须开具原材料出库单。

三、关于生产成品仓库管理。

仓库管理员负责成品的入库和出库

成品入库：

1、仓库库管员接到成品生产车间的成品入库单及相关手续，不符合要求的不办理入库手续；

2、仓库库管员根据成品入库单，核对实物的品种、规格、型号、是否规范，数量是否相符，如不符则拒收成品；

3、入库人员将成品按库管员的要求摆放到指定的地点，严格按批次管理，分类堆放，做到帐、物、卡一致；

4、仓库库管员将成品入库单确认签字后返回成品生产车间。

成品出库：

1、仓库库管员严格按公司内部产品送货单上的品种、数量发货，任何人的签字借条不能从仓库提货；

2、仓库库管员严格执行先进先出的原则发货，并作好原始记录；

成品管理

1、仓库库管员每天下班前清理入库产品数量、规格、型号，并输入K3系统；

2、每月25日库管员清库盘存，确认帐、物、卡是否一致。并做盘存报表报相关部门；

3仓库库管员每天对仓库进行安全检查，做到安全第一，发现不安全因素应及时上报部门领导；

4、仓库库管员搞好仓库整洁文明，物品整齐，严格执行仓库管理制度。严禁烟火，严禁无关人员进库；

5仓库要有足够的照明灯具。物品与灯具周围最少有50厘米的距离；

6仓库库管员按月检查物品储存期限，发现有超期物品报技术质量部，有低于安全库存量的物品报销售部。

四、关于销售费用报销

（一）公司先期的直接和小型销售活动阶段业务员费用的报销：

1、业务员在销售及其相关的工作中发生的费用，采用经理负责制的管理方式，由部门经理根据业务员日报表及其经理采用其它方式所掌握的情况签字证明，现有财务室审核数据的准确性，票据的有效性，费用使用状况是否符合标准，再报总经办审核批示，最后由总经理签字生效；

2、总经办在审核业务员销售费用的过程中，可随时检查部门经理的监控数据和业务员的工作记载以及旁证签字，一经发现部门经理无监控记载或记载不详、不准，审核则不予通过；

3、严格费用标准：（1）工作餐：业务用餐费每人每天不得超过10元，据实报销；（2）摩托燃油费：按每公里0.2元如实计费报销；（3）公共汽车费据实报销；

4所有餐费报销单据都必须具备原始凭据（凭据上都要有消费场所名称、消费时间、数额、消费品种、证明人等），燃油费报销一律凭有效票据，再另附行程、公里数的详细记载，杜绝虚报冒领。

（二）公司往后销售活动中业务员费用将采用包干及奖励的办法，报销方式及标准待定。

（三）对客户的返利、奖励政策按原定不变。

五、关于行政后勤费用开支控制

1、食堂员工伙食费用标准及采购：根据现时物价，基本按每人每天8元（早餐2元、中晚餐各4元）标准控制，中晚餐每桌菜品设为三荤两素或两荤三素共5个；总务人员在采购和筹划时，以价廉物美、新鲜多样为原则，并指导炊事员配备好各餐菜品

2、办公经费标准：办公经费包括水、电、文印耗材、非生产用品（生产劳务用品、销售用品、办公用品等），每月按人平元控制，其中保持外收水费与用电费用持平或略有节余。财务室要列出转账予以掌控。

3、行政物资：

（1）采购程序：需要外买的各类物资均实行申购制度。各部门需购买物资，先填好申购表，报行政部经理审批，再经总经办审批认可后，由采购经理统一采购，采购回公司的物资交由行政部验收入库，采购经理在报发票时，需附上经审批后的申购单交总经办备案。部门在采购申请时，要根据实际情况，清查申请项目中是否已有积存，杜绝重复闲置现象。

（2）报销程序：原始票据→证明人（收货人）→财务核算→总经办审批→董事长批示→财务报销

（3）领用制度：食堂物资、大型设备等采用直领的方式，小型办公和日用品由行政部掌控，领用和发放均采用登记制度。

（4）财务的监控和台账的建立：公司所有的物资和费用均应由财务归口控制，公司资产、原材料和成品的仓库管理、办公用品的管理都要建立台账，录入电脑。

六、生产物资的采购及成本控制

1、生产物资采购指生产原材料（酿酒原料、包装原材料、生产设备等），采购程序：由行政部根据生产部的申购数据，先报董事长首肯，再与有关商家联系、谈判、进货、入库；

2、所有采购的票据均应归口财务室记账，原材料仓库的台账应与财务部账务完全相符；

3、财务部要将每一款酒的当时成本价精算出来报总经办。

七、关于公司财产的管理

1、公司财产所指是除房产、地产和固定的机械设备以外的可移动财产，采用分类存放、分类整理、分类登记的方式管理；

2、公司财产的管理由行政部主管，具体工作落实到行政部总务人员，财产的来龙去脉均应进账登记，由财务部归口账务和监管；

3、对于废弃不用、即将过时和已经过时的而又有一定价值的物资，要报请董事长后及时妥善处理，具体程序：总务人员→行政部经理→总经办→董事长。任何人不得随意拿走或随意处理。

八、关于财务部管理人员职责的强化

1、财务部要全面掌控公司的资金和资产，所有资产都要有账可查，所有账务都由财务部管理；

2、完善财务部内部管理体制，

（1）实行经理负责制，经理全面负责财务工作，并直接对董事长负责；

（2）分工负责：经理：领导财务部、对外公共关系、分管公司账务、公司资产账务、指导各项记账业务。副经理：协助经理负责全面财务工作和内部管理，分管销售账务、生产账务、个人资金往来账务。出纳：行政经费的收支、销售经费的收支、产品票据的开具及核算、成品仓库的数据核算等。会计：销售详细账务、人头经费账务等。

九、关于财务软件建设

1、账务管理要进一步实行现代化，要全面推行电脑管理。财务部要在内部分好工，做好具体安排，在20xx年年底前安装好财务系统软件，并与总经办联好网，做到董事长和总经办随时可以调阅各项账务。

2、行政部要协助财务部做好财务软件建设，并做好公司财务培训。

财务管理策划书 篇五

一、考核范围

全县教育系统各核算点。

二、考核内容

（一）会计机构和会计人员

1．机构与人员管理。学校应按规定设置会计机构，配备会计人员。

2．财会人员任职条件：会计机构负责人必须取得会计从业资格证书、具备会计师以上专业技术资格或从事会计工作三年以上工作经历；财会人员必须持会计从业资格证书上岗。

3．内部控制管理。会计岗位职责明确，内部控制制度健全，不相容岗位严格分离，并严格执行回避制度和稽核制度。

4．工作交接管理。会计人员调动工作、离职或因其他原因暂时不能工作时，必须与接管人员交接手续。出纳由单位负责人和本单位会计负责监交，会计由主管部门财务管理人员和单位负责人负责监交。

（二）日常财务管理

1．预算编制管理。各核算点应严格按照全县预算编制口径编制年度部门预算。其中涉及项目预算的，应根据项目的轻重缓急并结合年度工作计划进行编制，预算编制做到科学化、精细化。

2．决算编制管理。各核算点应当及时核对年度预算数，清理各项往来款，清查各项财产物资，如实编制年度部门决算报表，保证帐表相符，并在财政规定的时间内上报。

3．专项经费管理。所有项目资金都必须按照批准的用途使用，不得与日常经费混淆；因特殊情况需要改变用途的，必须书面报请教育主管部门和财政部门批准后，方可调整使用。专项经费根据批准的预算额度、规定的开支标准和开支范围以及用途，按照实际发生数列支。

4．日常经费管理。单位的财务收支由财务部门统一管理，不得设立帐外帐，也不得未经批准另外开设银行帐户，现金支付必须符合现金开支范围的规定。所有支出都必须做到内容真实，票据合法。

5．债权债务管理。未经主管部门批准，学校不得举借债务，也不得将资金外借或为他人提供担保。

（三）政府采购

1．采购预算管理。各核算点应严格按照政府采购管理规定编制年度政府采购预算，严禁未编采购预算而进行采购。

2．采购程序管理。凡属政府采购的项目都应按法定程序办理政府采购。严禁先采购后审批行为。

（四）资产管理

1．资产配置管理。严格按照（自治县行政事业单位国有资产管理试行办法）（ 政规〔〕2号）第三章相关条款进行单位资产配置，并做好资产验收、登记、录入、帐务处理等工作。

2．资产使用管理。加强财产物资的管理工作，建立资产管理责任制，对实物资产进行定期清查，做到帐帐、帐卡、帐实相符。

3．资产处置管理。所有资产处置活动都必须履行相关报批手续，未经财政部门批准，不得擅自处置单位资产。

4．资产信息化管理。及时将各类国有资产信息资料录入到资产信息管理系统，建立资产登记档案，并严格按照财政规定的行政事业单位财务会计报告的。格式、内容及要求，对其占有、使用的国有资产状况定期做出资产统计报告。资产统计报告要做到真实、准确、及时、完整。

（五）基建管理

1．基建经费管理。所有基建拨款只能专款专用，未经主管部门和财政部门批准，不能挪作他用。

2．基建项目管理。基本建设项目都必须遵循基建管理的相关规定，包括立项、报批、规划等相关手续必须齐全。

3．基建决算管理。基本建设项目办理项目竣工财务决算手续前，必须进行基建评审工作。单位凭批复的竣工财务决算资料登记固定资产。

4．基建档案管理。单位的基建档案必须收归财务室统一管理，基建档案包括立项报批资料、项目建设资料、工程决算资料等。

（六）非税收入管理

1．非税票据管理。单位在取得非税收入时，必须使用合法的非税收入票据并建立票据专管员制度。

2．收入项目管理。各种收费项目和标准必须是依法批准设立的，严禁乱收费。

3．收入收缴管理。所有非税收入（包括资产处置收入）都必须纳入预算管理，按规定缴入国库或财政专户，并实行收缴分离；单位要建立收入台帐，保证票款相符。

（七）日常工作管理

1．财务核算管理。严格按照（会计法）、（预算法）、（国库集中收付制度）等法律法规进行业务核算。做到科目使用正确，经济业务确认与计量准确，财务报表真实可靠，财务分析有针对性和相关性。

2．报表报送管理。各核算点应按照规定的形式和内容在规定的时间内及时上报各类报表及其他相关资料。

3．新机制财务核算管理。及时准确更新系统数据，财务数据实行动态管理，每月的10日前上报上月财务数据。学校基本信息分春秋两季及时更新。

4．政务公开工作管理。各核算点按照财政与编制政务公开的固定格式准确及时上报公用经费、贫困生生活费补助、校舍维修改造和免费教科书等相关资金公示资料。

5．资助资金管理。加强学生助学金工作管理，严格按照程序进行申报，资料收集完整，发放名册签字手续完整。资金发放及时，专款专用，严禁截留挪用。

6．国库集中支付管理。按时申报支付额度，严格区分财政直接支付与授权支付范围；根据财政审核下达的支付方式及支付内容支付资金。

7．每学期协助完成学校食堂财务的清理、审计工作。

8．及时完成布置的其他临时工作。

三、考核方法

教育局计财股建立“核算点日常工作考查记载簿”，对各核算点财务人员的履职情况进行考核记载。年终教育局、财政局组织专班对核算点工作进行全面考核。综合平时考查与年终考核情况（平常考查与年终考核成绩各占总成绩的50%），按成绩评选出一等奖1个，二等奖2个，三等奖3个。年终对获奖的单位或个人进行奖励；对存在突出问题的单位或个人进行通报批评。

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