财务计划【优秀10篇】
工作规划是对一定时期的工作预先作出安排和打算。工作规划实际上有许多不同种类，它们不仅有时间长短之分，而且有范围大小之别。那么该如何写呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是差异网为您带来的10篇《财务计划》，希望可以启发、帮助到大朋友、小朋友们。
财务工作规划怎么写 篇一
又一个新学期开始了。学期伊始，几项大的工作已摆在面前，为使自己有一个条理的工作，特制定规划如下：
一、树立正确服务思想：
根据我校本学期工作规划，结合办公室的具体情况，严格执行财务法律、法规，加强财产管理，勤俭节约，科学合理使用资金，以限度的争取资金，不断改善办学条件，为学校的教育教学提供良好的物质保障。本着求实、创新、到位和科学的原则，全心全意地为学校广大师生服务。
二、认真抓好常规工作：
(一)财务工作：
1.本学期财务工作的首要任务是继续完成城镇居民医疗保险的收缴、登记工作。今年是实施此项工作的第五年，学生有从外校转来的，有毕业班学生转出的，情况各不相同，而且专门联了网，学生不论转入、转出都是在网上操作，这都需要进行专门的学习，3月份完成书费收缴工作以后，就得着手此项工作，要有极大地耐心才能做好此项工作。
2.健全制度，实现预算管理精细化。学校要建立健全校长财务开支一支笔审批制度、学校公用经费使用管理制度、财政专项资金管理制度、经费预决算制度。单位财务支出严格审核把关，学校经费使用管理有章可循，中央和省财政下拨专项资金实行国库集中支付、会计制度健全，预算管理规范，财务核算精细化。随着学校对财政拨款的依赖程度的提高，学校定期分析财务收支情况，编制好学校经费和专项资金预算显得更为重要。按照上级财政部门要求，将对20__年度预算要做出合理、科学的编制，确保我校20__年财务正常运作，更好的为教育教学工作服好务。再者就是预算执行中，要坚持有多少钱办多少事，做到无预算的事项不办，超预算的支出不列，真正做到把各项预算工作落到实处。最后要重视学校预算执行情况的分析。学校的财力状况要进行事前测算，事中核算，事后分析决算，重点是事前预测算和事中分析核算，用详细的财务数据资料为学校领导决算提供依据。
3.加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。
4.协同教导处搞好学生学书本费的收缴工作。
5.严格要求自己执行财务制度，遵守岗位职责，按时上报各种资料。
6.做好教职工的“三项基金”管理工作，做到帐目与业务对口单位相一致。
三、其他工作：
除了以上工作，在学校纪律上我仍严格要求自己，不迟到，不早退，随时完成学校布置的各项工作。
有关财务工作规划 篇二
作为财务人员，我的平时主要工作，是打款，开送货单，开发票，整理进货单据，社保工作，公积金，核算收入，成本费用做报表，做工资表，核对现金日记账，核对库存等。
1、完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。
2、订货打款时复核进货价格，然后打款。打款后，打印回单，及时下账。
开送货单时候，医院要货，先查库存，没有货的，查进价，查进货厂家，查供医院价格，看是否涨价，报给采购，及时进货。给医院开送货单时，特别是威高的，查合同价格，然后开单子。
3、每月及时申领发票，定时开具各个医院的发票，开发票前，先整理单据与电脑核对数据，保证没有遗漏单据。开发票时，仔细认真核对品名，规格等，保证没有错误。做出发票回执单，交给业务部，及时送交医院签字后收回。
4、整理进货单据，与电脑对账，不遗漏单据，然后下账与打款金额核对，看是否一致，不一致的报给采购，及时处理。避免损失。没有随货同行单的，报给采购，及时催要，避免风险。
5、完成政府相关部门下达的任务，公司的社保年检，公积金年检，办理了单位各位同志养老保险、医疗保险、失业保险、工伤生育保险基数的核算缴纳公积金的缴纳等相关工作。
6、每月定期编制财务报表，以便领导及时掌握公司的资金，费用，成本利润，应收账款，应付账款等情况。
7、应收账款是财务部门重要的工作，每月及时整理，定期做出对账函与各个医院对账。保证账实一致。整理没来进项发票的，报给采购及时催要
8、月底，做好预算工作，月底把打款回单与银行对账单核对，确保没有遗漏，整理销售 发票，费用等各类单据，填写报销单，及时传递给会计。
9、做好财务审核和监督工作。坚持原则、客观公正。在实际工作中，本着客观、严谨的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。及时与出纳人员对账。
财务工作规划怎样写 篇三
为更好地完成会计工作，增强服务意识，提高工作效率，特制定会计工作规划如下：
1、严格贯彻一费制制度，开学初公示收费标准，让每位家长明明白白缴费。
2、开好票据，与银行做好协调工作，将每笔款项进入相应专户。
3、按时完成在职教师及退休教师的每月工资报表，及时调整、变动相关工资，完成各类工资表格。
4、做好每季度退休教师的医药费发放工作，服务到位，让每位退休教师满意。
5、做好在职教师及子女医药费的发放工作。
6、与校领导商议，做好×年度学校收支预算，努力做到科学、合理、节约、务实。
7、与总务主任合作，做好一学期社会实践活动费、作业本费的退费工作，做到实事求是、丝毫不差。
8、配合区财政局，做好各种报表的填写工作。
9、和班主任老师密切配合，做好--年度少儿医疗保险的申报工作，为家长、为社会做实事。
10、每月月底完成学校财务的月报工作，及时汇报学校财务状况。
11、积极配合学校，完成学校各种应急任务。
财务计划 篇四
__在一如既往地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订__公司财务工作计划：
一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：11年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以__财务部__的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供__力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更加正规化、科学化，现代化。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
企业财务部门工作总结财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作。站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。在09年做了大量细致的工作：
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。
严格依法行政。一是积极开展“阳光计生”、“诚信计生行动，打造具有影响力和吸引力的工作阵地，公开奖励优惠政策、生育审批、流动人口维权等群众切身利益的重大事项。二是强化行政执法制度建设，切实加强宣传、培训，认真开展执法检查。三是广泛开展便民维权活动和有奖举报活动，认真做好信访工作，建立信访长效机制。四是深入推进群众自治、计生协会工作，有效治理多胎生育。五是推进政策服务。促进群众依法享有人口计生权利，进一步规范行政执法，提升行政工作能力和执法水平，不断推进人口计生法律、法规、政策深入人心。
一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实现零资金成本。
财务计划 篇五
一、情况分析： 新一学期开始了，为了能更好地做好日常财务核算工作，加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作能更加规范化、制度化。
二、指导思想：
本学期以《幼儿园管理规程》和《幼儿园收费管理》为指导，做好幼儿园财务工作。发挥财务在幼儿园经营管理和提高经济效益中的作用，继续贯彻“拓源、节流、增效”的经营管理要求，发挥资金运用的最大效益，巩固和发展幼儿园各项工作。
三、工作重点及措施：
(一)做好财产、财务管理工作：
1.严格执行机构各项财务制度和财产制度要求，做好财务账目，做到账物相符。
2.坚持勤俭办园的方针，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。
3.按照财务制度，办理现金的收付业务，努力开源节流，使有限的经费发挥真正的作用
4.严格财务制度，分工明确，一切财经支出都必须在园长的统一安排下进行，每张发票都必须由园长签字
5.在规定的日期做好财务结算，发票整理，核算每月财务报表，做到账目清楚无误。
6.坚持每月上报结算报表，使园长能掌握资金情况，合理安排资金。
(二)事务工作方面：
1.做好本学期收费报名工作，规范收费，文明收费。用耐心、细致、微笑的服务，来树立良好的窗口形象。确保收费账目清楚，无遗漏。
2.督导仓库管理员日常物品管理，核查每月仓库进出台账，做到仓库账务清晰，无误，
3.加强物品采购的计划性，防止库存积压。
4.加强资产的管理，建立明细台账，责任到人。
5.对符合条件的员工办理社会保险，了解相关劳务关系知识。
三、学期月工作重点
八月：
1.参加机构财务培训(关于建立伙食台账)
2.申报学期初物资采购计划。
3.新生家长报名收费工作。
4.对班级网络，电脑以及投影设备进行维护
5.统计员工7月份工资
九月：
1.新学期报名收费工作
2.办理员工社会保险
3.办理幼儿学平险
4.清点本学期各班资产
5.完成财务各项表格
6.统计8月份员工工资
十月：
1.收取幼儿秋游费用，协助秋游活动的组织
2.核查仓库各类账目
3.完成财务各项表格
4.统计9月份员工工资
十一月：
1.圣诞节物资申报采购
2.清查各部门物品增减情况，更新资产表
3.统计10月份员工工资
十二月：
1.参加机构管理干部财务知识培训
2.规范整理账务表格，争做账务规范园所
3.统计10月员工工资
元月：
1.盘点整理幼儿园财产申报下学期物资计划
2.收取幼儿学位费
3.对幼儿缺勤需退费情况进行统计
4.学期各类资料收集、整理归档工作
财务计划 篇六
一、财务基础工作
(一)制定财务制度及相关流程执行标准。
1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现的问题及时上报总裁并对应完善相关制度。
(二)拟定财务人员配置及岗位职责
1、根据公司发展需要，拟定财管中心岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准、考核制度。2、按照规范、精细、科学的标准提升会计人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。3、以培训带动基础工作的落实，20__年有目的、有步骤的对全体财务人员进行基础工作的培训，预计在7、8月份在网上进行了会计人员的后续教育培训，主要选取会计基础工作方面的内容加以学习，使会计人员认识到会计基础工作的重要性，能够更好地开展会计工作。
(三)会计核算管理
1、进一步规范会计科目运用，按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理地对会计科目进行归类，规范会计科目的设置、使用，从而使会计科目更具有科学性、一致性。2、理顺资金收支、货款结算流程，为保证资金收支的安全性、合理性，避免在支付资金环节出现漏洞，规定经办人员必须填写资金、费用支付单据，写明支付原由，并按程序履行完相关理签字手续，财管中心方可支付。对资金应按标准管理，做到有据可查，避免收付风险。货款结算方面，对商品结算单据进行细致审核。3、加强财务指标分析力度(1)按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做到零差错。(2)20__年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析，为公司经营决策提供依据，为公司的战略调整提供参考。(3)加强客户信息管理，对客户信用、区域等进行分析管理，为下一步产品销售提供决策依据。(4)通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。4、落实会计档案管理制度，制定执行会计档案管理制度，将会计档案分别归类、按序存放，严格履行会计档案的立卷、归档、保管、查阅和销毁等管理制度，并注意防火、防潮、防盗等。
二、财务管理工作
(一)、强化财务监管职能
1、加强对存货的监管，存货是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存占有较大的份额，存在品种繁多、销售状况参差不齐的状况，为保证存货信息的准确性，财管中心每月对各类别的库存盘点结果进行抽查，对有问题商品及时发现、及时督促相关部门予以整改，并对产生问题的部门进行考核，通过考核与监督降低问题商品的数量，努力提高存货周转率，减少存货风险。2、挖潜创新、开源节流。加强对市场销售、成本费用的监管(1)在挖潜增效方面？积极将好的建议、意见上报总裁。(2)对经营中存在的不合理费用支出及时做出统计并上报总裁，力争费用支出的合理性。(3)加强债权债务管理工作，积极配合清欠部门对债权的清理工作，加速资金回拢，缓解资金压力；科学合理运用负债经营理念，维护公司形象适时进行债务清理。3、加强对人员调动和工作交接的监督，针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严格的工作交接手续，列清移交事项，交清钱、物、资料，并由主管领导监交，避免钱、物、资料损失及责任不清风险。
(二)、加强安全管理，杜绝安全隐患。安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不懈？作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中。
1、增强全员的安全防范意识，宣贯公司各项安全管理制度，积极参加公司举办的各类安全知识讲座熟练掌握安全器具，进行安全隐患排查，杜绝隐患发生。2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票、网银电子钥匙等安全。3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查？消除各类安全隐患。
三、税务筹划工作
财管中心要主动和税务机构加强沟通和协调，创造和谐的税企关系，及早化解涉税风险。
1、要慎重选择商业合作伙伴，尽量与那些规模大，经营时间长，信誉好的企业合作，从源头上控制发票等涉税风险；取得发票时一律验证发票真伪，发现假发票提出警告并退回，各单位应加大日常控制力度。各公司遇到棘手的涉税问题要及时向集团财管中心反映，以便共同研究解决。
2、严格按照会计法规及税法要求，准确及时进行账务处理；每笔业务的发生必须手续齐全，资料完整，需相关单位出具手续的，及时索取；进行科目调整，确保相关费用科目的税前扣除指标合理化，并对税前扣除项目进行实时监控，做到科学纳税，合理避税。
3、重点关注行业综合税赋指标，对偏离较大的，应及时调整，保持合理税赋，维持良好的税企关系。所得税按照税局要求季度依据确定收入__%__5%预缴，年度汇缴清算；增值税税负行业平均标准1‰左右。
4、在规定时间内做好20__年企业所得税汇缴清算工作。
四、资金管理工作
20__年继续深化资金集中管理，进一步健全资金管理体系，发挥资金管理的核心作用
1、制定资金集中管理办法，明确了集团、子公司的责任和义务，细化资金计划管理。
2、加强资金集中管理和控制，推行资金计划由总裁办公会议研究决定的制度，全面落实已出台的各项资金管理办法，强化制度的执行力。
3、加强资金监管，严格各子公司资金管理制度，建立资金预警制度，推行子公司资金计划管理和过程控制，紧密结合生产经营，做好月度资金计划，合理使用和调配资金。对各单位资金收支进行动态管理，适时监控，对于那些在资金计划执行过程中发生偏离的单位给予预警，督促整改，促进各单位严格执行资金计划，维护集团资金计划的严肃性。
4、进一步完善资金集中管理平台，提高资金管理效率。5、研究“内保外贷”业务的办理程序、方法。6、积极探讨与进出贸易相关的资金模式、账务处理，为集团大贸易板块提供业务支持。
五、团队建设
团队管理的核心在于制定共同的目标和达成目标的路径，调动团队内部成员的积极性，挖掘团队成员的潜力，促进团队成员的成长。财务团队的特性决定了财务人员必须根据政策法规的变化和企业的发展不断学习成长，制定科学合理激励考核制度，创造良好的内外部学习与分享的机会，同时挖掘潜在的后继者。
1、加强沟通，构建学习型团队。建立起集团、各子公司财务成员之间的定期沟通机制；定期系统有机地培训团队成员，不断更新知识，带领团队学习不断完善的国家法律法规及税务政策，适应不断发展变化的信息系统建设的科学技术，与时俱进，并将其更好的应用到财务领域中去，为企业发展壮大服务。
2、统一思想、勇于奉献。各成员要有认同的理念，要有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和利益。所谓大我，就是把财务部门当作一个整体；而小我，就是组成这个团队的每个组成员。没有缺点的人是没有，没有缺点的团队是可以有的，因为他们之间进行有效的互补，团队成员应勇于奉献、勇于担当，团队胜利，也就意味着个人胜利。每个人做好个人工作，就是配合他人完成工作，整个部门的效率就会大大提高。
3、指挥协同作战，调动成员积极配合。团队成员应具备认同的统一理念，根据成员特点把各人安排到相应合适的岗位上，相互配合、相互交流。团队成员相互配合，难免有摩擦和纷争；财管中心作为一个整体，与其他部门配合，部门之间合作，也会有冲突和矛盾，导致偏离目标轨道。团队领导应采用行之有效措施和沟通艺术，来融洽成员之间、部门之间关系，消除误会，化解矛盾，随时随地改错纠偏，把好方向。
4、加强引导，提升团队执行力。培养团队成员要具有强烈的责任心和事业心，对于财管中心精心制定的工作计划、制度要在理解、把握、吃透的基础上不折不扣、坚定不移地贯彻执行下去，对于过程中的每一个运作细节和每一个项目流程都要落到实处。有强的执行力才有强的战斗力。
5、建立互动平台，培养后续人才。一个季度组织一次财管团队的集体活动，以增进了解、加强互信，定期的组织人员参加中国税网财税培训等相关社会培训，建立培训知识内部共享制；建立公平、合理考评机制，确保人才晋升通道的畅通，促进财务管理团队的健康成长。
有关财务工作规划 篇七
一、个人见意措施
要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化。在新的一年里，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成各项工作计划，以限度地报务于学校。
二、参加财务人员继续教育。
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
三、加强规范
现金管理，做好日常核算、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。做好本职工作的同时，处理好与同事关系。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率，完成领导临时交办的其他工作。
财务计划 篇八
一、财务工作计划要顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
年初财务预算，是通过公司职代会集体意见表决制订的，它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以公司大局为重，不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋，
2、积极争取政策。积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。
3、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。__年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、财务工作计划要加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。 管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。同时财务工作计划中对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。__年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限，坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。做到坚持原则，一事同人，杜绝虚报冒领，借款长期不还，占有公司资金挪作它用的现象发生。
4、办公费管理。办公费管理要按照年初各科室列出计划，经领导审批后，公司统一采购、保管，各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法，从严从细加强管理。车辆维修必须先有计划，经分管领导审核批准后进行维修；车辆用油由财务科负责采购、结算，车辆服务中心负责保管、登记、领用，杜绝乱购、无计划领用。
三、财务工作计划要明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。
财务科作为公司的一个对外窗口科室，我们将认真落实国网公司供电服务“十项承诺”，提高服务水平，让“优质、方便、规范、真诚”的服务方针在财务科得到充分体现，做到内让公司全体干群称心，外让社会各相关人员及部门满意。财务科倡导“会计为生产经营一线服务、上一流程为下一流程服务、全员为客户服务，每个岗位相互服务”的意识，切实抓好财务行风建设。
四、财务工作计划要稳定财务队伍，继续加强会计从业人员业务培训，规范供电所财务管理，使全公司财务会计工作再上新台阶。
__年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具体从以下几方面入手：
1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
4、加强会计实务培训。注重〈ＷＷＷ．CHAYI5.COM〉工作效率，以推行财务会计电算化核算为目标，全面提高财务人员素质。
总之，我们将以现在拟定的财务工作计划范文为宗旨，在今后的财务工作中，我们财务科的奋斗目标是：在省市公司财务部门和公司领导的大力关心领导下，在各相关部门和科室的积极配合支持下，逐渐培养出一支以规范化流程、精细化核算、数据化考核为基础的科学管理型财务队伍；在今后的经营管理中，紧紧围绕公司“四型一流”发展规划，时刻坚持科学性预测、过程化控制、准确性核算的工作方法和态度，为全面完成新一年度的财务预算目标任务而努力奋斗。 搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水平。
会计核算 对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册， 2 信息提供 ERP系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道 定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制， 4 培训体系 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训， 5 纳税申报 国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配， 6 软件退税 建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 7 成本控制 销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制， 8 费用控制 拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据， 9 资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 10 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 11 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会； 12 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款， 13 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局等关系， 14 档案管理 原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理；
财务部年度工作计划 20__新的一年已开始，财务部要对过去工作中存在不足的地方进行完善管理，对做得好的方面需要把工作做得更好，加强财务管理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 1、响应公司会议精神，围绕公司发展目标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事做起，为公司真正的开源节流； 2、财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，在领导的监督下财务部的工作人员应合理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全；服务于公司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的经济效益； 3、在新的一年里，财务部的人员应在领导的正确领导下制定对全公司其他部门的考核制度或者相关办法； 4、对财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用； 5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；
对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项等等；做好财务报表的编制工作，要求帐务清晰、任务明确；
加强素质养成、推进队伍建设。随着公司业务不断壮大，面对日趋复杂的市场，提高财务人员素质日显重要。a、努力学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。b、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
一、加强规范管理、做好日常核算
1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第六年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司领导临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作
1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。
2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
三、加强考核考评、提高工作质量
1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人员提出处理意见。
2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正常进行。
3、要建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。
4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实内部各层次、各部门的资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用资金。
四、加强素质养成、推进队伍建设
随着后勤集团的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。
1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。
2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。
3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过撰写论文，可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。
初到公司，为加快接手会计工作，提高工作效率，特制订20__年第一季工作计划：
1、细致了解公司业务，公司各个部门与会计之间的工作关系，制订出与公司相应的制度，以便于公司整体财务工作可以顺利展开。 2、与集团公司工作人员沟通及联系，了解公司与集团公司日常业务的工作流程及要求，配合集团公司相应工作，推进公司与集团公司之间的关系更加和谐，积极维护公司利益，促进公司的发展。
3、细致查阅20__年度会计账目，了解公司日常支出费用，根据实际情况完善公司的成本核算及成本控制工作。
4、与本区域税务、银行、劳务等政府机关沟通及联系，了解本区域各个部门办事的的要求及规范，顺利的开展公司的财务工作，实现有效及快捷的工作，提升业务水平。
5、根据往年情况，认真为20__年度企业年检工作做准备，使本年度公司年检能够顺利完成。
6、及时获取20__年度公司汇算清缴信息，为公司汇算清缴做充分准备，促进公司汇算清缴按时有效的完成。
7、与公司前任会计积极主动的联系，认真了解公司往年账务处理程序及公司日常财务处理方法。
8、整理及审核公司客户材料，缺查补漏，完善公司客户体系。
年度财务计划范文二：
为了适应公司财务管理工作的需要，对财务工作做如下规划。财务规划分四个部分：财务现状；财务目标；财务措施；实施步骤。
现状：其现状是总账方面，账目混乱、账实不符、账理不通、报表失真，进销存与总账分设，导致总账中存货核算方法不明确，所得税申报成本不实；其根源是财务岗位不健全，核算监控不完善，财务人员不稳定；其影响是，公司的账务，对内，不能完整地反映和监督公司的资产，不能及时、可靠地提供公司经营管理所需的财务信息，对外，也不能合法、合理地进行纳税申报。
目标：建立规范、适用、高效的财务体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。其对内能安全地监控公司资产，为公司提供可靠的财务信息；对外能按照会计准则、税收法规出具规范的财务税务报告。
措施：包括财务部门建设、业务流程的制订、财务制度的完善、管理制度的落实、信息系统的提升。
步骤：财务目标的实现分为近期、中期、远期三步走。
第一步：近期目标是会计核算的规范划、准确化。在一套账的模式下，满足公司目前经营管理的需要；满足依法申报纳税的需要。达到近期目标的标志是速达软件内总账与进销存的两账合一。近期目标计划到20__年10月完成。
近期目标的核心是会计核算的规范化和准确化，要在“准确”上下狠功夫，工作重点是：
一、目前财务建设，包括财务岗位的设置、职责的制订、业务流程的规范。做到财务岗位健全、分工明确、流程规范、各司其职、各负其责(详述见附件一〈当前财务部门建设〉)。
二、相关部门与财务工作配合要点(详述见附件二)。相关部门要按规定传递单据至财务部，便于发生业务及时进行账务处理。
三、着重解决账务混乱、账实不符、账账不符的问题。在总账会计的协条下，各岗位对分管的账目进行核实、调整，做到账目清、金额准、账理通、报表实。为总账模块与进销存模块的两账合一打下基础。
四、总账模块与进销存模块两账合一。方法有三种，或者在20__总账账套中建进销存，或者在20__进销存账套中建总账，或者新建有总账和进销存的20__年账套，后者工作量最大。要两账合一，除了要盘实资产、两个账套中的账账相符外，还需论证两账合并的利弊得失：
两账分设，其初衷是应收账款回款期较长，进销存中已发货业务可以在总账中滞后入账，达到节税目的。其弊处也多多，其一，总账与进销存在同一个速达软件中，却不在一个账套，总账中的收入与进销存中的收入严重不符，一旦税务机关查获，就会视同内账，隐满收入，有严重的税务风险。其二，两账人为割裂，速达总账中的存货无法进行数量金额核算，不能反映存货发出的核算方法，生产成本、销售成本的正确性难以验证，这种不规范的核算，也有税务风险；其三，造成两账中的存货、应收账款的账账不相符，不利于总账中的数据监控进销存中的数据，不便于公司的内部管理。
两账合一，能避免两账分设的弊端，且进销存中的收发存业务可以直接调入总账中，大大提高会计核算的效率。也可以运用会计准则、税法的相关规定合理避税，进销存中发货后，根据销售合同，不满足销售确认条件的，总账中可暂不确认收入，已经发出的产品，从“库存商品”转入“发出商品”科目，到
收款期开出发票后，总账中确认了收入，再从“发出商品”转入销售成本中，这既确保了总账与进销存中“库存商品”数量一致；又依法合理地进行了避税。
第二步：中期的目标是形成符合ERP信息系统的财务管理体系。中期目标的标志是ERP的总账、应收及应付、存货模块的成功上线并试运行，预计20__年1月完成；远期目标是形成规范、适用、高效、成熟运作的财务管理体系，为公司未来上市打下坚实的财务基础。远期目标的标志是公司需要的ERP各模块全面推广上线，并正常运作，预计20__年底完成。实现中远期财务规划的目标的需要开展以下工作：
一、中远期财务部门建设。建立制订符合ERP需要的、侧重于稽核监督的财务岗位、岗位职责、业务流程(详述见附件三)。
二、符合ERP管理需要和未来企业发展需要的财务制度建设(待制订)。
三、狠抓业务流程、财务制度的贯彻执行。
四、在业务流程和财务制度实施和运行正常的条件下，开展ERP上线的培训工作。
五、推动ERP管理系统的上线，提升公司的管理水平。ERP总账、应收及应付、仓库模块的初始化工作，新上线的ERP与旧的速达账务并行一个月，确保ERP上线成功。
以上财务目标的实现，需要公司高层领导一以贯之的大力推进，更需要公司相关部门一心一意的积极配合。
附件一
当前财务部门建设
财务部门的建设分为岗位设置、岗位职责、业务流程三个方面。根据当前公司管理需要，制订如下：
(一)岗位设置：
出纳一名。
往来会计一名。
资金预算会计一名。
总帐会计一名。
(二)岗位职责：
各会计岗位除了完成如下相关岗位工作外，还要及时完成公司及财务主管交办的工作。 出纳
(1)责任范围：
①日常零用现金的提取及其它现金收付。
②银行日常收付款业务的办理。
③月初核对上月总账中的银行存款账目，并编制余额调节表
④每周末进行现金盘点，编制现金盘点表。
⑤应收及应付账款以外收付款业务的账务处理。
⑥应付及应收票据台账的登记。
⑦根据审核后的送货单及合同开据销售发票。
⑧会计凭证的及时打印。
⑨核对现金、银行存款、应付票据、其它应收款账目。
⑩工资的发放。
(2)工作要点：
①出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项，凭证附件不齐、审批签字不全的，应拒付。
②每月10日前上报银行存款余额调节电子表，每周末17：00上报本周现金盘点电子表。
③及时打印银行对账单、取回银行单据，交相关会计入账。
④根据主管审核的付款凭证支付货款，付款时收验收款方收据、对账单(经我方核签)、送货单、委托书、收款人身份证复印件，证件齐全方可付款。
⑤及时登记的应付票据台账电子档放入共享文件夹，供本部门主管和资金预算会计查询。
⑥发票的开据应以往来会计复核的送货单、对账单、合同以及经批准的开票申请表为依据，开具的发票经主管复核后方能交给业务人员寄出。
⑦超过500元的付款，要经主管点数后方可支付。 往来会计
(1)责任范围：
①应收、应付账款的核对、挂帐。
②应收及应付账款收付款计划、应收账款追踪表的填报。
③复核市场部报表。
④月未抽盘仓库的资产盘点表。
⑤报价。
⑥核对应收账款、应付账款、原材料等账目。
(2)工作要点：
①每月10日前根据采购送来的应付对账单，在总账中挂应付账款，挂账前核查对账单、发票、验收单、送货单、订单等单证齐全；审批签字手续完备；复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。
②每月10日前核对进销存中的应收账款，并根据核对无误的送货单、发票、合同、对账单，在总账中挂应收款。
③每月10日前编报应收及应付收付款计划表、应收账款追踪表、未开发票应付款追踪表。
④报价要及时，每月的报价，要分类序时汇总，每月最后一天报价汇总表发送给总账会计。 资金预算会计
(1)责任范围：
①工资的核算。
②月度资金预算的编报及执行。
③付款单据的复核，网银支付的复核。
④资金预算决算报表的编报。
⑤贷款相关工作的统筹管理。
⑥核对短期借款、长期借款、其它应收及其它应付款等账目。
⑦季度长期借款利息的计提入账。
(2)工作要点：
①每月10日前，核算完毕上月工资，并报送审批。
②每月3日前根据经核准的应收及应付账款收付款计划等资料编报下月资金预算，并编报上月资金预算决算表。
③按总账提供的会计报表，编制贷款所需的会计报表。
④支付利息发票应及时的追踪。 总帐会计
(1)责任范围：
①及时审核、整理、装订所有的会计凭证。
②成本费用的核算。
③审核各会计岗位编报的相关管理报表。
④纳税、统计、高新企业报表申报。
⑤编制结账凭证，编报公司财务报表，上报财务报表分析报告(月度经营成果分析、季度现金流量分析)。
⑥编报季度纳税分析报告。
⑦制订、完善、修订公司财务管理制度和会计核算制度。
⑧指导、督促各岗位会计人员工作。
⑨对全部会计账目的正确性负责。
(2)工作要点：
①每月5日前报送免、抵、退税报表。
②每月10日前，编报会计报表，并报送统计报表。
③每月15日前完成所有国地税报表申报。
④设计各财务岗位的管理报表的格式。
⑥完成本岗位和公司交办的其它的工作。
(三)财务课内部业务流程
财务课有以下业务流程：
1. 费用的报销业务。
①报销单的审核→②报销单的核准→③填制凭证→④凭证保管
① 总 账 岗→ ② 总 经 理 →→③ 总 账 岗 →④ 总账岗
2. 备用金的借支业务。
①核对借款→②借款核准→③付款制凭证→④凭证复核
①资金预算岗→②总经理 →③出 纳 岗→→④ 总账岗
3. 应收、应付账款的挂帐业务。
①核查制凭证→②审核打印凭证→③凭证保管
① 往 来 岗 →② 总 账 岗 →→③总账岗
4. 收款业务。
①填制凭证→ ②审核打印凭证→ ③复核付款→ ④凭证保管 .
①往来岗 →②总 账 岗→→③出纳岗→→④总账岗
5. 应付账款的付款业务。
①核查制凭证→②审核打印凭证→③复核付款 →④凭证保管
①往来岗→→ ② 总 账 岗→→ ③出 纳 岗→ ④总 账 岗
6. 提取现金业务：
①提现申请→②申请复核→③批准 →→⑤提现及制凭证→复核凭证
①出 纳 岗→→②总账岗→④总经理→ ⑤ 出 纳 岗 → 总账岗
7. 工资的核算及发放：
①备用金明细→②核算工资→③复核→④核准→⑤发放及凭证→⑥复核凭证
① 资金岗 →② 资金岗 →③总账岗→④总经理→⑤出纳岗款→ ⑥总账岗
8.其它凭证的填制：
①凭证的填制→②凭证过账保存
① 相 关 岗→ ② 总 账 岗
9.各岗位报表的上报业务：
①相关报表编制→② 复 核→→③ 批 准
① 相 关 岗→→ ②总账岗→→③总经理
附件二
相关部门与财务部配合要点
为了配合公司及时、准确、全面的财务核算，对相关部门提出以下与财务工作配合要点，请各相关部门予以配合。
采购部
1.所有的采购订单都应合同要素齐全，开据发票种类、税率要明确。
2.有关发票的开具问题，经常来往、且金额较大的小规模纳税人供应商，应要求其到税务局代开3%发票；供应商代开发票的，发票后应附有发票开具单位的订单、送货单(五金、文具类厂商亦同)，且款项付给发票开具单位，开票单位再与供应商结算，供应商还应出具同意上述条款的切结书；
3.采购订单应及时送达财务部往来会计处备查(白联请厂商加盖公章采购自
己保留，红联每周一次递交财务)。
4.每月3日前把核对进销存中的应付对账单，用无碳复写A4z纸打印一式两份，签字后送财务部往来会计处。要求：供应商的对账单必须有月初余额、本期应收额、期未余额；所附送货单、入库单是原件，复印件入账要经总经理特批；厂商对账单必须注明联系人及电话号码。
5.相关采购员根据仓管员送达的入库单、厂方送货单及时录入进销存中，并打印进销存中的进货入库单，三单(入库单的蓝联)一并及时传递至财务部往来会计处。
6.每周现金采购的资金计划及时报财务部资金预算会计处。
7.模具的购置、外发、调拔、回收、报废等单据及时送至财务部总账会计处。
市场部
1.采购订单应及时送达财务部往来会计处备查，所有的销售订单都应注明如下条款：开具销售发票的种类(专用发票还是普通发票)、税率。
2.送货单财务联次应及时传递至财务部往来会计处。
3.开具销项发票的申请应先由往来会计核对、总账会计复核、总经理核准后开具。
4.每月8日前各业务人员必须把上月的〈实际出差计划〉在发送给市场部主管同时，抄送给财务部总账会计，有发票抵账的，〈实行出差计划表〉必须有备注栏注明抵账发票业务内容。
5.每月15日前，对财务部发出的〈应收账款追踪明细表〉中有关发货、收款的真实性予以确认并回复。
贸易部
1.每月最后一日，把当月的出口业务的装箱单、INVOICE用邮件传递给财务部总账会计处。
2.每月最后一日，把出口报关单退税专用联或者报关单的其它联次的复印件送达财务部总账会计。
3.每月根据财务部提供的出口收款信息，及时进行出口收汇核销，〈出口收汇核销信息登记表〉及时传递至财务部总账会计处。
物料库
1.及时填制采购入库单，其中黄、蓝两联与供应商送货单一并送达相关的采购员。
2.材料领料单、成品入库单、出口业务送货明细表每周五送达财务部总账会计处。
3.每月1日仓库物料盘点表传递至财务部往来会计处。
管理部
1. 每月3日前，考勤、扣款等工资核算资料送至财务部资资金预算会计。
2.管理部门的固定资产、低值易耗品的处置、报废单据应及时送至总账会计。
生产部
1.生产部门的固定资产、低值易耗品的处置、报废单据应及时送至总账会计。
2.每月3日前，把上月车间生产明细表送财务部资金预算会计处。
附件三
远期财务岗位职责及业务流程
(一)财务课工作原则：
1.今日事今日毕，日清月结。
2.坚持原则，友善沟通。
(二)岗位设置：
出纳一名。
往来会计一名。
成本会计一名。
总账会计一名。
财务主管一名。
(三)岗位职责：
各责任会计在完成本职工作之余，还要及时完成公司及主管交办的任务。 出纳
1.责任范围：
①日常零用金的提取等现金收支业务，登记现金台账。
②境内银行日常业务的办理，登记银行台帐。
③银行存款的月未对帐，每月10日内编制上月银行存款余额调节表。
④每周末进行现金盘点，编制现金盘点表。
⑤及时取得、打印银行收付款回单，传递给相关岗位会计。
⑥银行支票类单据的申购、保管、开据、缴销等业务。
⑦销售发票的开具。
⑧核对现金、银行存款账目。
2.工作要点：
①出纳一般在收到主管审核传递的会计凭证后再收付款项，凭证附件不齐、签字审批不全的，应拒付。其中，支付供应商货款时，应收验其收据、对账单(经我方核签)、送货单、委托书、收款人身份证复印件，证件齐全方可付款。
②经主管核对后，每周未上报本周现金及银行收支明细表。
③及时索取、打印银行对账单、取回银行单据，传递给相关会计入账。
④现金的管理要日清月结、账实相符；现金的盘点、盘点表的编制，应有财务主管在场和复核。 往来会计
1.责任范围：
①应收、应付账款的核对、挂帐、催付款，
②应收、应付票据的挂账、冲销，登记应收、应付票据台账。
③其它往来帐项、备用金的挂账、冲销及监督管理。
④复核应收及应付对账单，在账务系统中切转凭证挂账，编报应收、应付账款资金计计划表、应收账款追踪明细表、其它往来账目核查表。
⑤固定资产账务管理及计提折旧的账务处理。
⑥登记应付票据台账。
⑦核对应收账款、应付账款、应付票据、其它应收及应付款、固定资产、累计折旧账目。
2.工作要点：
①每月8日前完成应收、应付账款切转挂账工作，编报应收、应付账款资金计计划表、应收账款追踪明细表、其它往来账目核查表，挂账前核查对账单、发票、验收单、送货单、订单等单证齐全；审批签字手续完备；以财务课备案的订单复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。
②应收款的催收。有业务责任的客户，按订单的收款期督促相关业务员收款，无业务责的，直接向客户催收。
③按供应商付款期账期，每月依据核准的对账单原件，每月15日前逐一填制付款申请单，转财务主管复核，经总经理核准后，转出纳于25日统一付货款。
④应收、应付票据台账应有如下内容：收票日期、出票单位、币别、金额、到期日、承兑日等等，台账的登记应细致、及时。
⑤应收、应付款帐龄分析报告，内容应有总金额、未逾期、逾期一个月、两个月、半年相应的金额、比重等，逾期催收情况、未收付的原因，以及相关责任业务员的回款分析等。
⑤每月发放工资前打印备用金余额表传递给成本会计扣款。备用金的借支，应遵循旧账不清新款不借、急事特批的原则，应审查签字审批的手续是否齐全。 成本会计
1.责任范围：
①每月10日前完成工资核算。
②日常报销费用的单据审核及账务处理。
③成本费用的核算(工资、制造费用的分配、材料费用的切转、待摊预提费用的摊提等)。
④完工产品、在制品成本的核算。
⑤月未10日内编制成本费用报表及分析报告。
⑥销售报价工作。
⑦核对制造费用、生产成本、原材料、库存商品、半成品、研发支出、管理、销售、财务费用等账目。
2.工作要点：
①工资核算的资料，应督促人事等部门于每月7日下班前报齐工资核算资料，审核造表。
②日常费用的报销，要注意票据齐全合法，支出正当达标，签字审批手续齐全，做到及时核算、及时付款、随报随走。
③根据公司绩效考核的需要，成本费用要明细化、部门等项目化录入。
④成本费用分析报告及分析，要注意在当期与前期、定额与实际的比较中找差异、局部与整体的比较中发掘差异的原因等。 总账会计
1.责任范围：工作特点是公司全盘账务的真实性、规范化以及纳税申报的及时正确性负责。
①经财务主管授权审核所有会计凭证，及时打印、整理、装订所有会计凭证，
负责会计资料归档保存。
②编制结账凭证，每月10日前编报公司财务报表(资产负债表、利润表)。
③税务、统计、高新企业报表申报及信贷报表的编制。
④资金预算决算报表的编报。
⑤有关贷款项目台账的登记，长期借款利息的季度计算预提。
⑥对其余所有会计账目的准确性负责，并对其他岗位核对的账目进行监督。
2.工作要点：完成本岗位及公司交办的其它工作，指导、督促各岗位会计及时完成会计核算工作。
财务主管
责任范围：在总经理的领导下，对财务部门的工作负全责。保证财务部门从账面上及时、准确、全面反映公司资产，监督资产的安全；运用财务数据实时监控公司资金运作，提高资金的率效；及时、准确地为公司经营管理和决策决策提供财务信息支持。具体工作如下：
①日常报销单据、收付款业务、会计凭证的复核。
②每月5日前编报当月资金预算的复核。
③审核上报各会计岗位编报的相关管理报表。
④每月15日前提交月度经营成果、现金流量财务分析报告。
⑤公司全面预算的组织编制、执行、分析、调整、考核。
⑥年度盘点计划的编制，主导盘点工作。
⑥培训、指导各岗位会计人员工作。
⑦制订、完善、修订公司财务管理制度和会计核算制度。
(四)财务课内部业务流程
财务课主要有如下业务，会计业务一般应按流程处理：
8. 费用的报销业务。
①核算制凭证→②审核打印凭证→③复核报销、记台账→④凭证保管
① 成 本 岗→ ② 总 账 岗 →→③ 出 纳 岗 →→→ ④ 总账岗
9. 备用金的借支业务。
①核查制凭证→②审核打印凭证→③复核付款、记台账→④凭证保管
① 往 来 岗→ ② 总 账 岗 →→③ 出 纳 岗 →→→ ④ 总 账 岗
10. 应收、应付账款的挂帐业务。
①核查制凭证→②审核打印凭证→③凭证保管
① 往 来 岗 →② 总 账 岗 →→③总账岗
11. 收款业务。
①填制凭证→②审核打印凭证→ ③复 核 付 款 → ④凭证保管 .
①往来岗 → ②总 账 岗 →→ ③ 出 纳 岗 → ④总 账 岗
12. 应付账款的付款业务。
①核查制凭证→②审核打印凭证→③复核付款、记台账→④凭证保管
①往来岗→→ ② 总 账 岗→→ ③ 出 纳 岗 →→ ④总 账 岗
13. 提取现金业务：
①编制提现预算→②填制打印凭证→③审 核 →→ ④批准 →→⑤提现
①出 纳 岗→→ ② 总 账 岗→→③主管岗→→④总经理→→⑤出纳岗
14. 工资的核算及发放：
①备用金明细→②核算工资→③审核→④批准→⑤制印凭证→⑥发放→⑦保存
①往来岗 →② 成 本 →③主管岗→④总经理→⑤总账岗→⑥出纳岗→⑦总账
15. 其它凭证的填制：
①凭证的填制→②凭证过账保存
① 相 关 岗→ ② 总 账 岗
16. 各岗位报表的上报业务：
①相关报表编制→② 复 核→→③ 批 准
① 相 关 岗→→ ②总账岗→→③总经理
17.纳税申报业务：
①税务报表 → ② 复 核 → ③ 核 准 → ④ 申 报
①总 账 岗 → ②主管岗 → ③总经理 → ④ 总账岗
财务工作规划怎么写 篇九
一、严肃财经纪律，严格经费管理
财务人员要提高自身素养，不折不扣地执行财经纪律，管好用好幼儿园的钱。
1、加强预算管理。
预算工作要适应财政预算体制改革的形势，要适应幼儿园内部管理体制改革的需要，合理安排各项支出。调动各部门理财的积极性，发挥财务监管人员的监督职能，为幼儿园理好财。
2、加强支出管理。
(1)严格执行经费预算规划。
(2)严格执行审批制度，规范经费的使用程序。
(3)严格开支发票的会签制。开支发票需两人以上签名，严格执行国家有关规章制度的开支范围及开支标准。
(4)学校重大支出项目如修缮、内部装璜、设备采购等，应进行事前论证，编制项目预算，经行政会议集体研究，由幼儿园教师代表会通过，报中心学校批准，按有关规定规范操作。
(5)凡纳入政府集中采购的物品采购时按照规定程序办理。
二、抓好财务公开监管，促进民主管理
抓好财务公开、监管工作，完善幼儿园内控制度，增加幼儿园财务的透明度。
1、抓好财务公开工作。
学生收费项目及标准要在幼儿园校门口的公示栏中向社会公示，接受社会的监督。幼儿园的日常的收入、支出、重大项目建设、大宗采购，房屋租赁等，要在教代会、行政会议上公开，在幼儿园内公示。
2、抓好财务监管工作。
(1)凡幼儿园的各项预算外收入、结算资金、物品采购和重大支出项目都要列入监管范围。
(2)开学两周后，对开学收费情况组织一次内部审计审核，并将内部审计审核的结果及时在幼儿园教师会议上予以公布，并提出整改意见。
(3)每个月，向中心学校报一次财务情况，接受乡中心学校审计和监督。
(4)每期末，组织全体教师结算学校经费，并做好审计检查报告和整改结果等资料存档。
三、合理使用学校经费，促进学校发展
经费是幼儿园持续发展的基本保障。在经费不足的今天，唯有合理使用经费才能促进学校发展，才能在服务师生、服务教学上发挥作用。
1、开源节流，杜绝浪费。用水用电，使幼儿园的一笔大开支，总务处要鼓励教职工养成随手关水、关电的良好习惯，杜绝浪费。
2、种菜养猪，提高福利。总务处要鼓励教职工充分利用幼儿园空地种菜，利用剩饭剩菜养猪，提高教职工福利待遇。
3、爱护财产，减小损耗。总务处要鼓励教职工树立主人公意识，爱护幼儿园财产，提高幼儿园财产利用率，减小损耗。
总之，总务处要充分发挥效能，做好幼儿园财务工作，为幼儿园长足发展服务，把苦竹乡中心幼儿园办成苦竹乡龙头幼儿园，办成全县农村样板幼儿园。
最新财务工作规划 篇十
一、加大各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能
今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；
二、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据
我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；
三、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用
公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；
四、继续做好各部门工资奖金的核算工作
今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；
以上就是差异网为大家带来的10篇《财务计划》，希望可以启发您的一些写作思路，更多实用的范文样本、模板格式尽在差异网。