出纳岗位的工作职责有哪些【优秀8篇】

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出纳员主要岗位职责 篇一

岗位职责：

1、收/付款：收款付款，负责登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结；

2、报销管理：负责各部门票据审核及报销；

3、票据管理：负责保管现金，支票，银行印鉴卡等有关资料；

4、编制记账凭证及销售报表；

5、领导安排的其他事宜事宜。

任职要求：

1、大专以上学历，具备会计从业资格证书；

2、本市户口优先，或可提供本市户口人员担保；

2、熟悉会计操作，会计核算流程管理及现金管理等相关知识；

3、2年以上收银相关工作经验，有汽车4s店背景尤佳；

4、熟悉银行业务流程；

5、敬业、诚信、忠实可靠；对公司资料、商务情况保守秘密。

出纳岗位的工作职责 篇二

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

3、协助财会文件的准备、归档和保管；

4、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳员主要岗位职责 篇三

1、负责企业资金的'管理与调配，完成日常收支及记账工作。

2、办理各种支票、汇票等收付款业务。

3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

4、负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。

5、完成领导交给的其他业务。

出纳岗位工作职责 篇四

1.负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务；

2.保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证；

3.现金日记账日清月结，盘点库存现金，做到账款相符；

4.熟悉报税流程；

5.项目现场出纳负责每日房款的收缴、登记、建账和对账；

6.完成上级领导安排的其他相关工作。

出纳岗位的工作职责 篇五

1、办理现金收付和银行结算业务；

2、登记现金和银行存款日记帐及公司要求报表；

3、保证重要票据以及有关印章的安全与完善，空白收据和空白支票不得遗失；

4、负责每月工资发放、个税申报、各类报销核发；

5、负责集团部分子公司会计账务处理，及时完成各类财务报表；

6、领导交办的其它任务。

出纳岗位的工作职责 篇六

1、负责盘点库存现金，核对相关报表与凭证，做到账实、账表、账证、账帐相符；

2、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账，填写、保管凭证，办理柜台业务，处理每月银行的对账事宜及部分工商及税务的外勤工作；

3、负责合同的整理与保管，并配合相关电汇、电商等支付平台转账事宜；

4、开具支票、发《www．chayi5.com》票、各种有价证券、收据等，保管财务相关印章；

5、协助会计人员报税、工资发放、整理每日和每月单据及相关数据报表

出纳岗位工作职责 篇七

1、严格按照有关现金管理和银行结算及外汇管理制度，办理现金收付和银行结算业务。

2、登记现金及银行存款日记账。

3、严格执行库存现金现额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵押现金。

4、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

5、积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表。

6、良好的执行能力。

出纳员主要岗位职责 篇八

1、在财务总监领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务；登记银行存款日记账；及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行日记账，做到月结日清，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途、金融和批准手续，严格执行市（县）内采购领用支票的'手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作。

7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、核算人事部提供的薪金发放名册，按时发入公司职工的工资、奖金。

9、负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。

10、负责妥善保管现金、证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

11、负责掌管公司财务保险柜。

12、完成财务总监临时交办的其他工作。

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