出纳工作职责【精彩8篇】

出纳需要负责员工日常报销费用和借支款项的审核、凭证的编制，划转、核算内部往来款项，到款确认，这次帅气的小编为您整理了8篇《出纳工作职责》，如果对您有一些参考与帮助，请分享给最好的朋友。

出纳的主要工作职责 篇一

1、 负责学校的日常的收、付款办理工作，查询及核对银行进账情况；

2、 协助会计岗做好财务凭证处理、日报表汇总上报；

3、 做好银行存款、现金、有价证券、印鉴等管理；

4、 协助会计对收据、票据进行正确开具及管理；

5、 按会计规范要求做好财务报账凭证的收集及整理；

6、 合同的录入、归档及付款执行的填办；

7、 档案管理；

8、 财务私章管理；

9、协助会计岗位进行预算编制。

实用出纳岗位职责优秀 篇二

1、发票的申购、使用及管理；

2、税务日常工作，合理预测税金，及时登记税务台帐，提供准确数据；

3、负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

4、负责财会文件的准备、归档和保管；

5、负责与银行、税务等部门的对外联络。

6、能独立完成公司内帐工作；

7 、完成领导安排其他任务。

出纳工作职责 篇三

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算至杜的`规定，依据公司审批权限管理制度，最终核对并办理日常收付款业务；

2、根据收付凭证先后顺序登记现金和银行存款日记账，按日结出余额，填写现金日报表，报会计主管及公司领导。负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；

3、负责保管有关印章、空白支票、库存现金、有价证券，确保完整无损；

4、负责保管未到期的银行票据，有责任对票据提示承兑；

5、负责与银行相关业务的对接工作，良好维护与个银行的关系。

出纳工作职责 篇四

1、负责办理办公经费收支业务。

2、负责保管空白支票，严格按规定签发支票，记录支票领用情况，不得转借支票及银行户头。

3、负责现金和银行存款的帐务处理，汇编经过审核的现金支出单据，填制付款凭证，逐项登记，结算余额。

4、负责职工工资发放工作。

5、负责报送日、月现金库存表及银行存款表，每月末与银行核对银行存款帐，编制未达帐项调节表。

6、领导交代的`其他工作。

出纳的主要工作职责 篇五

1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性；

2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理；

3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作；

4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

实用出纳岗位职责优秀 篇六

1、负责公司银行及现金结算，管理公司银行账户；

2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用；

3、及时与银行对账，熟练掌握网上银行操作；

4、每日核对现金日记帐与库存现金是否相符，做到日清日结；货币资金周盘点；

5、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

6、配合会计人员做好每月的报税以及工商变更等工作；

7、管理银行转账支票、发票，负责发票的验证、开具、购买、核销等工作；

8、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作。

出纳工作职责 篇七

1、负责现金、支票的保管、签发支付工作，开具发票；

2、严格按照公司的'财务制度报销结算公司各项费用，及时与银行定期对账，保管空白收据和空白支票；

3、做好每月的票据整理、交接工作；

4、负责申请票据，购买发票，开具与保管发票

5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；

6、及时编制现金、银行结算记账凭证并按时录入账务系统；

出纳工作职责 篇八

1、负责发票的开具、认领和缴销工作，保证开票的及时性和准确性；

2、核对系统业务单据及开☆www.chayi5.com☆票明细，按时提交内部报表；

3、协助完成财务部门内的财务、会计、统计等工作；

4、完成领导交代的`其他工作事项。

读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家整理的8篇《出纳工作职责》，希望对您的写作有所帮助。