出纳文员的主要工作职责（优秀10篇）

在社会一步步向前发展的今天，很多场合都离不了岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编精心为大家整理的10篇《出纳文员的主要工作职责》，希望能对您的写作有一定的参考作用。

出纳员主要岗位职责 篇一

1、负责客户每日的出入金并汇总给结算部门；

2、每日编制保证金封闭管理试算平衡表；

3、负责每月客户交割发票的开具及增票验票工作；

4、负责公司客户保证金与席位资金的划转工作；

5、负责支付公司日常开支及员工报销工作；

6、客户结算账户登记工作；

7、月未相关报表的`编制工作；

8、凭证粘贴及整理工作及文件档案归档工作。

出纳人员的主要工作 篇二

1. 办理现金收付和各类银行结算业务；

2. 登记现金及银行存款日记账；

3.保管库存现金和各种有价证券；

4.及时做好银行对账工作；

5.填制现金银行收付款凭证；

6.配合会计做好各种账务处理；

7.开银行承兑汇票；

8.员工工资发放。

出纳人员的主要工作 篇三

1、负责公司出纳相关工作；

2、负责核算核发公司人员工资；

3、根据公司规章制度审核各项报销及公司人员现金报销及统计工作；

4、定期对出纳工作的各项数据进行分析、检查；

5、负责办公室部分文员、后勤工作；

6、协助总公司会计做好其它财务事宜。

出纳人员的主要工作 篇四

1、 负责现金支票的收入保管、签发支付工作。

2、 严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。

3、 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

4、 及时与银行定期对账。

5、 根据公司需要，编制各种资金流动报表。

6、 配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

7、 管理银行账户、转账支票与发票。

出纳员主要岗位职责 篇五

1、负责集团本部所有资金付款的全部账务。

2、对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关。

3、协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作。

4、正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性。

5、负责集团本部会计资料的`装订及保管。

6、负责集团合并资金日报表。

7、与外部合作银行保持良好沟通。

8、完成上级交办的其他工作。

出纳人员的主要工作 篇六

1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

2、办理银→www.chayi5.com←行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

3、登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

4、保管有关印章，登记注销支票。

5、每月按时发放员工工资。

出纳岗位的工作职责 篇七

1、办理公司银行存款和现金的收支业务；

2、负责现金及银行日记账的登记工作；

3、报销公司日常费用、差旅费的工作；

4、保管库存现金和各种票据的安全和完整；

5、员工工资、补贴的银行转账现金发放；

6、协助会计统计各项财务数据与绘制各项数据报表；相关证件年审。

出纳员的岗位职责 篇八

1、负责现场收款：包含诚意金、定金、房款等

2、资料管理，主要为明源资料操作

3、准确、及时开具收据或发票，并做好日常收据发票管理

4、销售配合工作，主要为按揭款管理及开盘、日常、交房相关工作

5、报表管理，日报、应收台账登记

出纳员的岗位职责 篇九

1、负责全院学生学费、宿费、书费的收缴和日常管理工作。

2、负责全校事业性收费的立项、报批以及发票的领购日常管理和销毁工作。

3、加强对二级单位财务工作的管理与指导，定期组织会计人员的业务培训，并为领导提供有用的信息资料；做好会计证的发放、年检及管理工作。

4、负责学院的预算、决算、月报表工作。

5、负责学院固定资产的核算和固定资产卡片录用工作。

6、负责学院机构代码证、贷款卡等证的年检工作。

7、做好全校审计、财务大检查、物价检查的接待工作，并及时向领导汇报有关检查情况。

8负责学院会计凭证审核记帐结帐工作。

出纳员主要的岗位职责 篇十

1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、出纳等工作；

2、负责日常开票，税务申报等工作；

3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

4、负责来票登记管理，应收应付的对账与核对；

5、负责财务流程的审核与追溯(如开票、付款、报销等);

6、销售合同审核，应收账款追溯；

7、完成领导交办的其他工作。

它山之石可以攻玉，以上就是差异网为大家带来的10篇《出纳文员的主要工作职责》，希望对您的写作有所帮助，更多范文样本、模板格式尽在差异网。