出纳工作岗位职责优秀10篇

总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成情况加以回顾和分析的一种书面材料，写总结有利于我们学习和工作能力的提高，不如静下心来好好写写总结吧。总结怎么写才是正确的呢？下面是差异网为大伙儿带来的10篇《出纳工作岗位职责》，希望能够对困扰您的问题有一定的启迪作用。

出纳的工作总结 篇一

20xx年公司各部门都取得了可喜的成就。我在公司领导的领导下和各位同仁的帮助下，顺利完成了今年的工作，取得了一定的成绩。我今年的工作范围主要确定在财务出纳上，我的工作主要职责是现金收付、银行结算、员工奖金核算及发放、开具发票、现金和各种单据的保管、广告合同管理等财务工作，另外还担负了部分日常事务处理及嘉宾访谈录入的工作。出纳方面，我认真向两位会计学习，努力提高业务水平，在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

1、正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法；热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德；严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规。

2、工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。

3、坚持财务手续，严格审核报销票据（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。

4、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。

5、配合、督促各部门，及时处理一切暂收、暂付款项。

6、制订公司相关的财务制度，如《财务报销管理制度》、《托儿费学费报销制度》等。

在日常事务处理方面，能积极协助相关人员，处理好公司一些日常事务，使其他同事没有后顾之忧，安心的投入到自己的工作中。嘉宾访谈全年共完成近40次，及时发现并处理过程中出现的问题，较好的完成每次的工作。

通过这一年的工作学习，我意识到出纳工作不是一项简单的工作，工作需要很强的操作技巧，要有较强的安全意识，维护个人安全和公司的利益不受到损失，必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，而我现在离一个出色的出纳人员，还有一些距离。在接下来的工作中，我将继续学习和努力提高业务技能，不懈的努力和拼搏，积极配合协调其它部门同事的工作，在做好自己本职工作的基础上，更好地为公司和全体职工服务。在此，我再次感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，谢谢。

出纳工作岗位职责 篇二

1、负责公司账户现金管理，办理现金收付、银行结算业务，编制日记账及明细账，确保资金与银行账户安全。

2、负责银行账户的管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核，开展与银行的对接工作；

3、负责支票、汇票、发票、收据管理；

4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，及时盘点登记，保证账实相符。

出纳工作岗位职责 篇三

一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

三、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。

六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。

七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。

八、完成领导交办的其他工作。

出纳工作岗位职责 篇四

1、 负责日常费用报销；

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认；

3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

4、 协助会计准备每日、月单据及报表；

5、购买、认证及开具增值税发票；

6、上级交待的其他事务。

出纳面试注意事项 篇五

１、准时赴约

遵约守时是最基本的礼仪。应邀赴约时，一定要按通知的时间到达面谈地点，或不妨提前一刻钟到达面谈场所附近，熟悉情况，进一步作好面试前的思想、心理准备。再想一想，怎样简要介绍自己的基本情况，如何巧妙回答招聘者可能提出的诸如“你为何对这份工作感兴趣？”、“你的奋斗目标是什么？”等问题。然后独自不慌不忙地进入面谈场所。切莫让他人陪你入场。入场时不要吸烟，更不要大大咧咧地嚼口香糖。

２、尊重接待人员

到达用人单位后，应主动向接待人员问好。若需要填写表格，字迹力求工整、清楚。等候时注意坐姿。轮到你面谈时，先敲门（或按门铃，门虚掩着，也应先敲门，切勿直推而入），得到允许后方可进去。进门后要有礼貌地问候主谈（考）人，随手轻轻关好门。待主谈人请你就座时，先道谢，然后再按指定位置落座。尽可能保持坐姿的优美，表情宜亲切、自然，不可趾高气扬。

３、彬彬有礼

进门后，如果主谈人向你伸出手来，你要同他（她）热情握手。若对方向你敬茶，应用双手接过，并致谢，不要推辞不喝。若对方只是客气地问：“要茶吗？”你则可客气地回答：“不用，谢谢。”

４、讲究谈话礼仪

寒暄完毕，通常让招聘者先开口，你的答话应吐字清楚，把握重点，准确客观，态度要热情、坦诚。答话时，眼睛看着主谈人及其助手，应自信、冷静、沉着，不要浮躁、紧张、胆怯。在面谈过程中，你应仔细倾听对方的提问，对答如流，但不要夸夸其谈，炫耀自己。更不要喧宾夺主，切忌打断主谈人的谈话，在主谈人谈话时插话是不礼貌的行为。如果面谈时有两个人同时向你提问，你可以微笑对其中一个说：“请让我先回答那个问题好吗？”这样处理问题从一个侧面表现你的修养和处事能力。当然，你也可以酌情穿插一些提问，如询问未来的工作情况等，以活跃交谈气氛。

５、适时告辞

当主谈人说：“感谢你来面谈”等诸如此类的话时，意味着面试完毕。你应从容不迫地站起来，面带微笑地表示谢意，与主谈人等握手道别，然后走出房间并轻轻带上门。出场时，别忘了向接待过你的接待人员道谢、告辞。

６、致信道谢

面试之后，求职者可以给主谈人写封短信，感谢他（她）花时间同你亲切交谈。可在信中顺便再次表达乐意进入该单位工作的愿望。

出纳每天工作内容及流程 篇六

每个财务人员都应该了解此流程，更应该了解相关的财务软件，目前稍有规模或管理水平高一点的企业均采信息化管理，你应该知道如何使用软件和如何设置，只要凭证制作正确，其余一切由计算机完成：凭证—汇总—明细账—总账—各种报表等。首先来了解财务流程是非常有要的。

一、大致环节：

1、根据原始凭证或原始凭证汇总表填制记账凭证。

2、根据收付记账凭证登记现金日记账和银行存款日记账。

3、根据记账凭证登记明细分类账。

4、根据记账凭证汇总、编制科目汇总表

5、根据科目汇总表登记总账。

6、期末，根据总账和明细分类账编制资产负债表和利润表。

如果企业的规模小，业务量不多，可以不设置明细分类账，直接将逐笔业务登记总账。实际会计实务要求会计人员每发生一笔业务就要登记入明细分类账中。而总账中的数额是直接将科目汇总表的数额抄过去。企业可以根据业务量每隔五天，十天，十五天，或是一个月编制一次科目汇总表。如果业务相当大。也可以一天一编的。

二、具体内容：

1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。

2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。

3、月末编制完科目汇总表之后，编制两个分录。第一个分录：将损益类科目的。总发生额转入本年利润，借主营业务收入（投资收益，其他业务收入等）贷本年利润。第二个分录：借本年利润贷主营业务成本（主营业务税金及附加，其他业务成本等）。转入后如果差额在借方则为亏损不需要交所得税，如果在贷方则说明盈利需交所得税，计算方法，所得税=贷方差额*所得税税率，然后做记账凭证，借所得税贷应交税金——应交所得税，借本年利润贷所得税（所得税虽然和利润有关，但并不是亏损一定不交纳所得税，主要是看调整后的应纳税所得额是否是正数，如果是正数就要计算所得税，同时还要注意所得税核算方法，采用应付税款法时，所得税科目和应交税金科目金额是相等的，采用纳税影响法时，存在时间性差异时所得税科目和应交税金科目金额是不相等的）。

4、最后根据总账的资产（货币资金，固定资产，应收账款，应收票据，短期投资等）负债（应付票据，应附账款等）所有者权益（实收资料，资本公积，未分配利润，盈余公积）科目的余额（是指总账科目上的最后一天上面所登记的数额）编制资产负债表，根据总账或科目汇总表的损益类科目（如管理费用，主营业务成本，投资收益，主营业务附加等）的发生额（发生额是指本月的发生额）编制利润表。

（关于主营业务收入及应交税金，应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定。因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）

5、其余的就是装订凭证，写报表附注，分析情况表之类。

6、注意问题：

a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。

b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。月初报税时注意时间，不要逾期报税。另外，当月开出的发票当月入账。每月分析往来的账龄和金额，包括：应收，应付，其他应收。

三、报表问题：

企业会计报表包括四个报表，除了资产负债表和利润表之外还利润分配表和现金流量表。而利润分配表只需要在年末编制，因为只有在年末企业才会对所盈利的利润进行分配。而现金流量表只是根据税务部门的要求而进行编制，不同地区不同省要求不同。在四月年检时税务部门会要求对你提出要求的。（管理，财务，营业，制造等费用月末没有余额，结帐方法采用表结法下，损益科目月末可留余额。制造费用如果有余额，是属于在产品的待分配费用，在负债表上视同存货。钟书补充）你要看你在利润表有的东西，只要你的账上有你就结转利润，这样不容易错，利润表的本年利润要和资产表的相吻合。

细节补充：

1、增值税，企业所得税在国税报（2002年1月1日以后注册的企业才在国税办理。个人所得税和其他税在地税报。

2、月末认证（进项税）。月初抄税（销项税）

3、以工资为基数100%，福利费为14%，工会经费2%，职工教育费2。5%，（税法规定：建立工会组织的企业、事业单位、社会团体，按每月全部职工工资总额的2%向工会缴拨的经费，凭工会组织开具的《工会经费拨缴款专用收据》在税前扣除。凡不能出具《工会经费拨缴款专用收据》的，其提取的职工工会经费不得在企业所得税前扣除）。

4、三险一金：住房公积金，养老保险金，医疗保险金，失业保险金

5、流通企业运输费，装卸费，合理损耗，检验费均计入营业费用，工业企业计入成本

6、单位无工会组织的，不能计提工会经费，更不必计提后再调整。所得税只须每季提一次就可，不需每月计提。

7、现金一般从“基本存款户”中提取，一般规定结算帐户不能提取现金，如有特殊情况方可（钟书补充）。

8、差旅费的开支范围：交通费，住宿费，伙食补助费，邮电费，行李运费，杂费。

9、出纳日记账保存25年。

出纳工作岗位职责 篇七

出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

一、现金和银行

1办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

二、记帐和报表

1 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

2每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

三、工资发放

每月按审核无误工资表，按时足额发放工资。

拓展阅读：出纳面试技巧和注意事项 篇八

怎样回答面试所提的问题

除非是一对一的面试，面试者提问完所拟好的问题后，出于彼此放松的心情而问一些无关紧要的话以外，多数面试的问题都含有深意（尤其是多人面试一人），所以求职者在面试时精神应高度集中，对所提出的所有问题应三思而后答。面试时除专业性的话题外，一般必问的问题有以下几种：

之一：请你自述一下你的工作简历

这是面试者对你的简历抱有怀疑态度，或者认为你的简历有夸大其词之嫌，此时你若熟练地将自己简历的主要部分口述一遍，且在叙述时将已知的自己所应聘职位的情况与自己联系起来适当地发挥一两句，可收到良好的效果。

曾经有位求职者对面试者提出类似问题的回答是：“我的简历上都有啊，已经写得很明白了。”可想而知她的面试结果将会如何。

之二：你有什么业余爱好？

这是了解求职者性格和心态的话题，一般来说，对于从事销售类的职位要求从事人员心态积极、开朗、善于交际，而文职类工种则要求沉稳、知识面广，以此类推。

所以不能说自己没有业余爱好，当然也不能说一些明显庸俗的、令人感觉不好的爱好。相对而言，自己的业余爱好可以说得多些，有

三、四个以上，如看书、上网、运动、旅游等等，以表现出自己的健康向上的心态。

之三：你认为自己有什么样的缺点

这个问题看似不好回答，其实却也是最好回答的。

许多求职者在面对这个问题时总是期期艾艾，唯恐回答不周而影响了自己在面试者心中的形象，岂不知你越是遮遮掩掩，越容易给人留下不好的印象。只需要将你的缺点和你所应聘的职位区分开来，与工作无关的一些缺点尽可脱口而出，甚至工作当中的一些诸如个性方面影响的小缺点也可和盘托出，以表现自己的坦诚并一定要说明自己

认识到缺点的存在和加以改正的意愿。

切忌不能说自己没有缺点，须知人食五谷，孰能无过？当然也不能放大或说出严重影响所应聘工作的缺点，除非你将这次面试当作一场玩笑。

之四：你为何离开原来的公司？

这几乎是一个十分隐私的问题，但求职者却不得不回答。因为离开一个原来的团体而去重新寻找一个新的东家，每个求职者不说有本血泪账，至少也心有千千结。提出这个问题的面试者心态无非如下：一是看求职者是否为了个人利益而跳槽，担心求职者到了本公司亦如是。二是考察求职者的职业道德情况，最主要的是想了解你是否是被原来的公司辞退（当然是因个人错误）。

回答这个问题时需要尽可能的'寻找一些客观原因，如公司搬迁、自己原来的工作很胜任需寻求更大的发展之类，对于比较坦诚的面试者，甚至可以说出是为了得到更高的薪酬等等。对影响个人或原有公司形象及性格因素的负面话题不可借题发挥。

对于有些面试者深入试探的原公司商业机密方面的内容则应礼貌地转移话题，以将自己良好的职业道德一面完全呈现。

之五：你对自己的薪金有什么要求？

这恐怕是每个求职者最难回答的问题之一，通常求职者对于新公司的薪酬待遇及工资结构不甚了解。提的高恐怕会吓倒了面试者，低则辜负了自身的价值。回答此问题的思路是：

1、服从新公司相应的薪酬规定；

2、根据该行业该地区的平均工资水平，结合自己原来的薪金状况，提出一个下限，即XXX元以上并强调相信新的公司能够根据自己的能力计付相应的报酬。

一般面试者再三提到薪酬待遇的话题时，面试成功率已十有八九。此时不可拘泥于对方所提出的工资标准，除非有更好的机会等待着你，否则可以在与自己期望值相差不大的前提下先行应允。

一个真实的例子是：某位求职者前往一公司面试主管之职，该公司开出的薪金待遇不及该求职者原先所得的二分之一，但他从各方渠道了解到公司规模及效益都十分理想，结果上岗后不到两个月，他所享受的待遇就远远超过了他原来的期望值。

之六：如果你被录用，你将怎样开展工作？

如果求职者对于应聘的职位缺乏足够的了解，最好不要直接说出自己开展工作的具体办法，既使是与原来相同的工作岗位，也要先行回答诸如了解掌握第一手资料、听取同事的意见及按照公司领导的安排，找出问题的所在及拿出解决的方案等等。

面试时有的面试人员所提的问题可谓防不胜防，千奇百怪。所以不可能事先准备好一套万无一失的说辞来应对，全靠求职者的临场发挥和平日各方面经验的积累。

虽然我们强调求职者在回答问题时需要亮勤藏拙，但并非鼓励求职者完全故弄玄虚，回答各类面试的问题还是要建立在诚信的基础上，即使稍作圆润，也以不影响日后在该公司工作和发展为前提。

怎样揣测面试者的心态？

揣测面试者的心态虽说并不能决定面试的成败，但其作用亦不可忽视。

一般较规范的公司为了节省时间，以各部门人员组成联合的面试人员来面对求职者，也有个别公司招聘重要职位需要通过层层面试，最后一关往往是公司的决策者。但无论何种面试形式，都有一个主要人员来决定求职者这一环节的去留。而层层面试则每个面试者都需要求职者来认真面对。

出纳工作岗位职责 篇九

出纳员的工作定位和岗位职责

一、出纳员工作定位：

按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

二、出纳员岗位职责：

1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

出纳工作岗位职责 篇十

1、 协助财务主管完成核算工作，包括往来、税务、出纳的工作；

2、 完成会计帐簿、报表等相关资料的装订、保管、保证会计资料的完整；

3、 对各项费用要严格把控完成审核，完成出纳岗位日常操作(银行账户管理，资金日常结算，资金日报统计，资金计划);

4、 领导交代的其他任务；

以上就是差异网为大家带来的10篇《出纳工作岗位职责》，希望可以启发您的一些写作思路，更多实用的范文样本、模板格式尽在差异网。