出纳工作总结【7篇】
从某件事情上得到收获以后，不妨将其写成一篇心得体会，让自己铭记于心，如此就可以提升我们写作能力了。但是心得体会有什么要求呢？它山之石可以攻玉，下面差异网为您精心整理了7篇《出纳工作总结》，如果能帮助到您，差异网将不胜荣幸。
机关单位出纳岗位职责 篇一
1、执行公司财务制度，现金管理办法及出纳岗位操作流程
2、负责公司日常的收付款业务
3、负责管理公司所有银行账户
4、负责公司资金系统的录入
5、审核收银员每日报送的整车销售收入，售后维修收入日报
6、每日盘点现金
7、负责公司员工工资的银行转账业务
出纳的工作内容及职责 篇二
1、 按照国家有关规定，认真执行企业库存现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度；
2、 遵守财务人员职业道德，坚持实事求是，廉洁奉公的工作原则；
3、 按照规定正确使用现金开支范围，认真办理提取和保管现金；
4、 负责公司现金、银行存款、有价证券的合理的收、付，现金、银行存款日记帐及时准确登记，做到日清日结；
5、 定期核查公司的备用现金、银行存款的实际数，做到帐实相符；
6、 负责财务印鉴、银行印鉴卡、银行对帐单、货币资金汇总表等财务资料的妥善保管；
7、 负责各种银行票据的及时购买、登记、发放、存根回收和合理管理和使用；
8、 及时取回有关银行回单；
9、 负责核定公司备用金余额并及时予以补充；
10、 接受公司的检查、指导、监督和考核；
11、 根据人事部提供的手续齐全并核对无误的工资表，完成公司员工工资发放工作；
12、 根据银行规定的时间，按时进行账户年检及贷款卡年审工作；
13、 配合主管领导做好融资、项目相关工作；
14、 妥善保管好库存现金及保险柜钥匙；
16、负责各项费用的归集，做到分部门、分项目统计；
17、配合部门人员进行正当的数据采集工作；
18、完成公司领导安排的事项；
19、遵守公司保密制度，不得随意向外界提供或泄露公司会计信息。
出纳工作职责 篇三
1、银行账户管理：配合公司业务办理银行账号开户及销户业务，与银行保持良好关系；
2、资金管理：保管各类与资金结算有关的物品，如支票、汇票、印鉴、网银KEY等，保证资金、账号安全，定期盘点库存现金和账户资金，保证账实一致；
3、根据公司制度，复核审批完毕的各类支付单据，及时付款，及时领取银行回单，及时登记银行日记账和现金日记账，日清月结，保管装订各类现金及银行凭证；
4、了解熟悉银行各类结算业务，如开具银承、保函、外汇结算，及时支持业务开展；
5、定期输出各类资金管理报表；
6、办理领导交办的其他业务。
机关单位出纳岗位职责 篇四
1、负责员工考勤，于次月第一个工作日提供考勤报表并存档；
2、负责办公用品统计及物品领取管理，办公资产的管理；
3、负责报销日常开支及拨款，做好现金日记账与银行日记账；
4、现金及银行收付处理，做好财务报表的统计及与总部财务部的对接工作；
5、对接行政类和财务类事务；
6、完成上级交办的其他事宜。
出纳个人年度总结 篇五
20xx年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。20xx年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿；20xx年集团公司实际预算管理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
1‘建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金，铺下了良好的基矗
二、财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。
2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
出纳工作职责 篇六
1、严格执行现金管理制度和银行结算制度；
2、负责办理现金收支和银行结算等日常业务；
3、负责登记现金、银行存款日记账，做好台账管理；
4、负责编制公司资金日报表，按时做好报表报送工作；
5、负责保管库存现金，购买、保管及签发支票及其他银行票据并且定期盘点。
6、领导安排的其他财务工作。
机关单位出纳岗位职责 篇七
负责日常公司收支工作（网银付款开票审核票据等）
每个月按时整理审核好银行流水票据给到财务
负责公司各渠道（经销商、电商平台）结算数据，并与之核对往来账
协助完成所有财务相关报表以及物流相关文档，做好统计资料及归档
负责对接仓库进销存的账目管理，并给供应链提供相应的生产计划建议；
负责供应链经理安排的行政事务工作
负责商务经理安排的行政事务工作
读书破万卷下笔如有神，以上就是差异网为大家带来的7篇《出纳工作总结》，希望可以启发您的一些写作思路，更多实用的范文样本、模板格式尽在差异网。