出纳交接工作清单内容（通用8篇）

出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作，出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳交接工作清单怎么写呢？下面是差异网整理的8篇《出纳交接工作清单内容》，如果能帮助到亲，我们的一切努力都是值得的。

机关单位出纳岗位职责 篇一

1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。

3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。

4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。

5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。

7、领导交办的其他工作。

机关单位出纳岗位职责 篇二

1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款，统筹各类业务的付款工作；

2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作；

3、配合内部及外部机构的审计工作；

4、负责日常收付和银行结算业务，负责日记账反馈；负责日常现金/银行账对账。

5、负责执行公司资金调度指令，协助账户资金管理。

6、协助会计做好各种账务的处理工作；

7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。

会计、出纳工作职责 篇三

1、坚持原则，遵守财经纪律。

2、熟悉上级规定的财务制度和开支标准，熟悉现金报销手续，鉴别报销凭证的合法性、完整性、正确性，熟练、及时、正确地结报现金收支单据和银行收付凭单。

3、办理现金和银行票据收付，手续清楚、完备，能做到帐帐相符、帐款相符、银行日记帐与银行对帐单相符。

4、负责学校行政经费的现金、支票、凭证等的收付工作，负责掌管学校预算内外库存现金和银行存款。按照上级规定的财务制度和开支标准认真审核学校各项报销凭证，对违反财务制度和开支标准的行为，要坚持原则，坚决抵制。

5、严格执行现金管理制度，及时结帐，大量现金要及时缴存银行，对暂付款、支票要按规定催促有关人员及时报销结帐。

6、按照会计编制的工资表按时发放工资，按学校有关规定发放津帖、奖金等。

7、负责管好用好学校现金，现金收入与支出要及时入帐，帐务要做到日清月结。

8、与会计相互配合，互相监督，各负其责，共同为学校理好财。

出纳工作职责 篇四

1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

3、负责保管财务章，做好银行帐和现金帐。负责报销差旅费的各项工作。

4、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

机关单位出纳岗位职责 篇五

1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户；每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

5、按时计发公司各类人员的工资、补贴、奖金。

6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

8、配合会计人员做好每月的报税工作；

9、完成领导交办的其他任务

机关单位出纳岗位职责 篇六

1、填写现金、银行日记账，对每日发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结；

2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核，并负责保管所有票据；

3、负责公司日常结算，对已审核的各种费用报销通过现金、银行等方式支付并登记；

4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；

5、负责银行往来业务，不限于办理银行账户开立、注销、变更等；

6、其他领导交代的事务性工作。

机关单位出纳岗位职责 篇七

1、负责对稽核人员审核过后的收、付款凭证进行再次复核，检查所有单据是否合法、真实；对于不符合财务制度的单据，一律退回；

2、负责要根据原始凭证，登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到数字准确、日清月结；

3、负责现金的管理，严格遵守现金管理制度。 每日核对库存现金，做到账款相符

4、负责银行及企业内部银行的日常业务处理，管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并根据需要编制银行存款余额调节表；

5、负责有价证券、支票、汇票、发票、收据的管理工作，按规定设立领用登记簿；

6、负责公司及银行印鉴卡等有关资料管理；

7、定期清理借款，审核借款人是否按用途使用借款并按时归还，对挪用或未及时归还者及时上报；负责开具发票、收据等；

8、领导安排的其他工作

出纳的工作内容及职责 篇八

1、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对；

2、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，及相关财务资料管理；

3、完成项目行政相关工作，包含项目采购需求汇总报批、项目物资申领、项目费用报销、来访人员接待工作等；

4、领导安排的其他工作。

上面内容就是差异网为您整理出来的8篇《出纳交接工作清单内容》，希望对您的写作有所帮助。